Kluczowe statystyki
O Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
Srtona główna
Data powstania
14 cze 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Aptus Capital Advisors LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5350
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje92,65%
Technologia elektroniczna23,14%
Usługi technologiczne20,63%
Finanse13,13%
Handel detaliczny7,71%
Technologie medyczne6,75%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,16%
Przemysł produkcyjny2,55%
Usługi konsumenckie2,33%
Minerały energetyczne2,19%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,10%
Usługi komunalne1,99%
Przemysł przetwórczy1,30%
Transport1,20%
Usługi zdrowotne0,96%
Komunikacja0,88%
Usługi przemysłowe0,84%
Usługi komercyjne0,81%
Usługi dystrybucyjne0,58%
Minerały nieenergetyczne0,40%
Obligacje, Gotówka i Inne7,35%
ETF4,74%
Mutual fund1,81%
Gotówka0,79%
Różne0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,78%
Europa2,17%
Ameryka Łacińska0,03%
Bliski Wschód0,01%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DUBS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,14%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 20,63% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DUBS to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 7,71% i 6,66% portfela.
Ostatnie dywidendy DUBS wyniosły 0,21 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,16 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 24,10%.
Aktywa DUBS objęte zarządzaniem wynoszą 250,67 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,49%.
Konto przepływów środków DUBS na 26,57 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DUBS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,29%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,21 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DUBS są emitowane przez Aptus Holdings LLC pod marką Aptus. ETF został uruchomiony 14 cze 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DUBS wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DUBS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DUBS inwestuje w akcje.
Cena DUBS spadła o 2,95% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,59%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DUBS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,71% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,94% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,15% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,71% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,94% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,15% w ciągu roku.
DUBS notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.