Kluczowe statystyki
O Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
Srtona główna
Data powstania
14 cze 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Aptus Capital Advisors LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5350
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje92,88%
Technologia elektroniczna23,85%
Usługi technologiczne20,36%
Finanse12,70%
Handel detaliczny7,32%
Technologie medyczne6,90%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,00%
Przemysł produkcyjny2,81%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,49%
Usługi konsumenckie2,24%
Minerały energetyczne2,11%
Usługi komunalne2,04%
Przemysł przetwórczy1,24%
Transport1,22%
Usługi zdrowotne1,18%
Usługi przemysłowe0,83%
Komunikacja0,82%
Usługi komercyjne0,75%
Usługi dystrybucyjne0,58%
Minerały nieenergetyczne0,41%
Obligacje, Gotówka i Inne7,12%
ETF4,74%
Mutual fund1,45%
Gotówka0,93%
Różne0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,81%
Europa2,15%
Ameryka Łacińska0,03%
Bliski Wschód0,02%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DUBS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,85%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 20,36% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DUBS to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 8,02% i 6,80% portfela.
Ostatnie dywidendy DUBS wyniosły 0,20 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 4,57%.
Aktywa DUBS objęte zarządzaniem wynoszą 264,10 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,88%.
Konto przepływów środków DUBS na 29,15 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DUBS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,22%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DUBS są emitowane przez Aptus Holdings LLC pod marką Aptus. ETF został uruchomiony 14 cze 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DUBS wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DUBS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DUBS inwestuje w akcje.
Cena DUBS spadła o 4,29% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,63%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DUBS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,45% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,19% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,45% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,45% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,19% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,45% w ciągu roku.
DUBS notowany jest z premią (0,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.