Kluczowe statystyki
O Themes China Generative Artificial Intelligence ETF
Srtona główna
Data powstania
15 lip 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Themes Management Co. LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829272967
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,73%
Usługi technologiczne49,65%
Technologia elektroniczna43,92%
Usługi komercyjne6,15%
Obligacje, Gotówka i Inne0,27%
Gotówka0,27%
Regionalny podział akcji
Azja99,50%
Europa0,50%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DRGN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 49,65%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 43,92% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w DRGN to Baidu, Inc. Sponsored ADR Class A i Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. Class A, stanowiące odpowiednio 7,61% i 7,18% portfela.
Aktywa DRGN objęte zarządzaniem wynoszą 13,27 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 137,60%.
Konto przepływów środków DRGN na 12,11 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, DRGN nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje DRGN są emitowane przez ETP Holding Co. LLC pod marką Themes. ETF został uruchomiony 15 lip 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DRGN wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DRGN podąża za BITA China Generative AI Select Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DRGN inwestuje w akcje.
DRGN notowany jest z premią (0,35%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.