Roundhill China Dragons ETFRoundhill China Dragons ETFRoundhill China Dragons ETF

Roundhill China Dragons ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪27,96 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪34,85 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,84%
Obniżka/Premia do NAV
−0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,09 M‬
Współczynnik kosztów
0,59%

O Roundhill China Dragons ETF


Emitent
Roundhill Financial, Inc.
Marka
Roundhill
Data powstania
3 paź 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Roundhill Financial, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8746

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Chiny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 4 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Handel detaliczny
Instytucje państwowe
Akcje34,67%
Handel detaliczny15,15%
Usługi technologiczne5,91%
Transport5,42%
Przemysł produkcyjny4,58%
Technologia elektroniczna3,62%
Obligacje, Gotówka i Inne65,33%
Instytucje państwowe60,52%
Gotówka4,81%
Regionalny podział akcji
63%7%28%
Ameryka Północna63,58%
Azja28,55%
Europa7,88%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w DRAG to United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 i Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 60,52% i 7,65% portfela.
Aktywa DRAG objęte zarządzaniem wynoszą ‪27,96 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 8,72%.
Konto przepływów środków DRAG na ‪34,85 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DRAG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,84%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2024) wyniosła 0,22 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje DRAG są emitowane przez Roundhill Financial, Inc. pod marką Roundhill. ETF został uruchomiony 3 paź 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DRAG wynosi 0,59%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,59% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DRAG podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DRAG inwestuje w obligacje.
Cena DRAG spadła o 2,75% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,98%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DRAG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,87% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,76% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,15% w ciągu roku.
DRAG notowany jest z premią (0,18%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.