Kluczowe statystyki
O Roundhill China Dragons ETF
Srtona główna
Data powstania
3 paź 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Roundhill Financial, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8746
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Handel detaliczny
Instytucje państwowe
Akcje30,35%
Handel detaliczny14,59%
Usługi technologiczne4,88%
Transport4,44%
Przemysł produkcyjny3,68%
Technologia elektroniczna2,76%
Obligacje, Gotówka i Inne69,65%
Instytucje państwowe58,09%
Gotówka6,01%
Mutual fund5,55%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna65,68%
Azja27,15%
Europa7,17%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w DRAG to United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 i Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 58,09% i 8,25% portfela.
Aktywa DRAG objęte zarządzaniem wynoszą 29,20 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,76%.
Konto przepływów środków DRAG na 32,93 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DRAG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,78%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2024) wyniosła 0,22 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje DRAG są emitowane przez Roundhill Financial, Inc. pod marką Roundhill. ETF został uruchomiony 3 paź 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DRAG wynosi 0,59%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,59% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DRAG podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DRAG inwestuje w obligacje.
Cena DRAG spadła o 8,56% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,47%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DRAG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,31% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,94% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 31,87% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,31% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,94% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 31,87% w ciągu roku.
DRAG notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.