Dimensional International Small Cap Value ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Dimensional International Small Cap Value ETF
Srtona główna
Data powstania
23 mar 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
Identyfikatory
3
ISIN US25434V7819
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Minerały nieenergetyczne
Akcje98,55%
Finanse22,80%
Przemysł produkcyjny12,36%
Minerały nieenergetyczne12,27%
Przemysł przetwórczy9,04%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,47%
Minerały energetyczne5,07%
Handel detaliczny4,27%
Usługi przemysłowe3,97%
Usługi dystrybucyjne3,33%
Technologia elektroniczna2,91%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,60%
Usługi komercyjne2,36%
Usługi komunalne2,24%
Komunikacja2,24%
Transport2,15%
Usługi konsumenckie2,02%
Technologie medyczne1,41%
Usługi technologiczne1,33%
Usługi zdrowotne0,56%
Różne0,13%
Obligacje, Gotówka i Inne1,45%
Futures1,03%
UNIT0,27%
Gotówka0,08%
Różne0,07%
Regionalny podział akcji
Europa51,44%
Azja27,08%
Ameryka Północna15,09%
Oceania5,83%
Bliski Wschód0,56%
Afryka0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DISV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 22,80%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 12,36% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Ostatnie dywidendy DISV wyniosły 0,25 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,17 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 30,64%.
Aktywa DISV objęte zarządzaniem wynoszą 4,64 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 11,94%.
Konto przepływów środków DISV na 817,93 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DISV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,39%. Ostatnia dywidenda (18 gru 2025) wyniosła 0,25 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DISV są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 23 mar 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DISV wynosi 0,42%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,42% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DISV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DISV inwestuje w akcje.
Cena DISV spadła o 9,99% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 53,63%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DISV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 10,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 21,03% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 58,16% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 10,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 21,03% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 58,16% w ciągu roku.
DISV notowany jest z premią (0,56%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.