Dimensional International Small Cap Value ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Dimensional International Small Cap Value ETF
Srtona główna
Data powstania
23 mar 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
Identyfikatory
3
ISIN US25434V7819
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Przemysł produkcyjny
Akcje98,55%
Finanse23,19%
Minerały nieenergetyczne12,14%
Przemysł produkcyjny12,14%
Przemysł przetwórczy8,79%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,50%
Minerały energetyczne5,16%
Handel detaliczny4,31%
Usługi przemysłowe4,02%
Usługi dystrybucyjne3,30%
Technologia elektroniczna2,90%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,61%
Usługi komercyjne2,33%
Usługi komunalne2,26%
Komunikacja2,26%
Transport2,17%
Usługi konsumenckie2,03%
Technologie medyczne1,43%
Usługi technologiczne1,31%
Usługi zdrowotne0,57%
Różne0,13%
Obligacje, Gotówka i Inne1,45%
Futures1,06%
UNIT0,27%
Różne0,07%
Gotówka0,06%
Regionalny podział akcji
Europa51,99%
Azja26,51%
Ameryka Północna14,99%
Oceania5,92%
Bliski Wschód0,58%
Afryka0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DISV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 23,19%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 12,14% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Ostatnie dywidendy DISV wyniosły 0,25 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,17 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 30,64%.
Aktywa DISV objęte zarządzaniem wynoszą 4,53 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,60%.
Konto przepływów środków DISV na 873,84 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DISV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,45%. Ostatnia dywidenda (18 gru 2025) wyniosła 0,25 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DISV są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 23 mar 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DISV wynosi 0,42%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,42% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DISV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DISV inwestuje w akcje.
Cena DISV spadła o 9,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 51,95%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DISV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,50% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 18,65% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 53,04% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,50% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 18,65% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 53,04% w ciągu roku.
DISV notowany jest z premią (0,82%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.