Davis Select International ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Davis Select International ETF
Srtona główna
Data powstania
1 mar 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Davis Selected Advisers LP
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US23908L4059
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje95,30%
Finanse27,35%
Usługi technologiczne19,74%
Usługi konsumenckie9,95%
Technologia elektroniczna6,31%
Minerały nieenergetyczne5,97%
Przemysł produkcyjny5,76%
Transport5,17%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,23%
Usługi dystrybucyjne4,19%
Minerały energetyczne3,78%
Handel detaliczny2,86%
Obligacje, Gotówka i Inne4,70%
Gotówka4,70%
Regionalny podział akcji
Azja54,24%
Europa27,36%
Ameryka Północna11,05%
Afryka3,98%
Ameryka Łacińska3,37%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DINT inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,35%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 19,74% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w DINT to Samsung Electronics Co., Ltd. i Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H, stanowiące odpowiednio 6,31% i 5,94% portfela.
Ostatnie dywidendy DINT wyniosły 0,48 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,51 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 7,37%.
Aktywa DINT objęte zarządzaniem wynoszą 280,98 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,31%.
Konto przepływów środków DINT na 4,20 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DINT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,62%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2025) wyniosła 0,47 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje DINT są emitowane przez Davis Selected Advisers LP pod marką Davis. ETF został uruchomiony 1 mar 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DINT wynosi 0,66%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,66% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DINT podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DINT inwestuje w akcje.
Cena DINT spadła o 1,22% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 30,29%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DINT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,16% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,51% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 32,51% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,16% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,51% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 32,51% w ciągu roku.
DINT notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.