Kluczowe statystyki
O Davis Select International ETF
Srtona główna
Data powstania
1 mar 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Davis Selected Advisers LP
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US23908L4059
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Usługi konsumenckie
Akcje99,25%
Finanse29,01%
Usługi technologiczne17,83%
Usługi konsumenckie11,45%
Transport9,23%
Technologia elektroniczna6,44%
Przemysł produkcyjny5,23%
Minerały nieenergetyczne5,14%
Usługi dystrybucyjne4,19%
Minerały energetyczne3,95%
Handel detaliczny3,65%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,12%
Obligacje, Gotówka i Inne0,75%
Gotówka0,75%
Regionalny podział akcji
Azja53,03%
Europa28,97%
Ameryka Północna10,83%
Afryka4,58%
Ameryka Łacińska2,59%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DINT inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 29,01%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 17,83% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w DINT to Danske Bank A/S i Samsung Electronics Co., Ltd., stanowiące odpowiednio 7,03% i 6,44% portfela.
Ostatnie dywidendy DINT wyniosły 0,51 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,32 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 36,47%.
Aktywa DINT objęte zarządzaniem wynoszą 251,04 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,24%.
Konto przepływów środków DINT na 15,99 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DINT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,91%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2024) wyniosła 0,51 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje DINT są emitowane przez Davis Selected Advisers LP pod marką Davis. ETF został uruchomiony 1 mar 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DINT wynosi 0,66%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,66% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DINT podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DINT inwestuje w akcje.
Cena DINT spadła o −3,61% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,96%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DINT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,17% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,17% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,93% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,66% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,17% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,17% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,93% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,66% w ciągu roku.
DINT notowany jest z premią (0,19%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.