Kluczowe statystyki
O Davis Select International ETF
Srtona główna
Data powstania
1 mar 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Davis Selected Advisers LP
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US23908L4059
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Usługi konsumenckie
Akcje96,15%
Finanse31,29%
Usługi technologiczne21,54%
Usługi konsumenckie12,47%
Technologia elektroniczna5,12%
Handel detaliczny4,83%
Minerały nieenergetyczne4,42%
Usługi dystrybucyjne4,38%
Przemysł produkcyjny4,31%
Minerały energetyczne3,93%
Transport3,86%
Obligacje, Gotówka i Inne3,85%
Gotówka3,85%
Regionalny podział akcji
Azja54,10%
Europa26,81%
Ameryka Północna11,25%
Afryka5,49%
Ameryka Łacińska2,34%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DINT inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 31,29%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 21,54% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w DINT to Danske Bank A/S i Prosus N.V. Class N, stanowiące odpowiednio 6,79% i 5,94% portfela.
Ostatnie dywidendy DINT wyniosły 0,51 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,32 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 36,47%.
Aktywa DINT objęte zarządzaniem wynoszą 242,63 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,13%.
Konto przepływów środków DINT na 13,92 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DINT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,92%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2024) wyniosła 0,51 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje DINT są emitowane przez Davis Selected Advisers LP pod marką Davis. ETF został uruchomiony 1 mar 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DINT wynosi 0,66%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,66% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DINT podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DINT inwestuje w akcje.
Cena DINT spadła o 2,93% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 26,38%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DINT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,00% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,52% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 30,45% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,00% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,52% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 30,45% w ciągu roku.
DINT notowany jest z premią (0,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.