Davis Select International ETFDavis Select International ETFDavis Select International ETF

Davis Select International ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪242,63 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪13,92 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,92%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪9,20 M‬
Współczynnik kosztów
0,66%

O Davis Select International ETF


Emitent
Davis Selected Advisers LP
Marka
Davis
Srtona główna
Data powstania
1 mar 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Davis Selected Advisers LP
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US23908L4059

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Świat z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 4 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi technologiczne
Usługi konsumenckie
Akcje96,15%
Finanse31,29%
Usługi technologiczne21,54%
Usługi konsumenckie12,47%
Technologia elektroniczna5,12%
Handel detaliczny4,83%
Minerały nieenergetyczne4,42%
Usługi dystrybucyjne4,38%
Przemysł produkcyjny4,31%
Minerały energetyczne3,93%
Transport3,86%
Obligacje, Gotówka i Inne3,85%
Gotówka3,85%
Regionalny podział akcji
2%11%26%5%54%
Azja54,10%
Europa26,81%
Ameryka Północna11,25%
Afryka5,49%
Ameryka Łacińska2,34%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DINT inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 31,29%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 21,54% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w DINT to Danske Bank A/S i Prosus N.V. Class N, stanowiące odpowiednio 6,79% i 5,94% portfela.
Ostatnie dywidendy DINT wyniosły 0,51 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,32 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 36,47%.
Aktywa DINT objęte zarządzaniem wynoszą ‪242,63 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,13%.
Konto przepływów środków DINT na ‪13,92 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DINT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,92%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2024) wyniosła 0,51 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje DINT są emitowane przez Davis Selected Advisers LP pod marką Davis. ETF został uruchomiony 1 mar 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DINT wynosi 0,66%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,66% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DINT podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DINT inwestuje w akcje.
Cena DINT spadła o 2,93% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 26,38%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DINT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,00% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,52% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 30,45% w ciągu roku.
DINT notowany jest z premią (0,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.