Kluczowe statystyki
O Siren DIVCON Dividend Defender ETF
Srtona główna
Data powstania
14 sty 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SRN Advisors LLC
ISIN
US8296584001
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Gotówka
Mutual fund
Akcje86,60%
Finanse11,37%
Technologia elektroniczna10,69%
Usługi technologiczne9,12%
Technologie medyczne7,85%
Przemysł produkcyjny6,08%
Przemysł przetwórczy3,54%
Usługi komercyjne3,27%
Handel detaliczny2,88%
Transport2,63%
Usługi przemysłowe2,17%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,16%
Usługi dystrybucyjne1,77%
Różne1,28%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,18%
Usługi konsumenckie0,56%
Obligacje, Gotówka i Inne13,40%
Gotówka28,38%
Mutual fund15,16%
Różne−30,13%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna89,68%
Europa10,32%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFND inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 14,80%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 13,92% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy DFND wyniosły 0,14 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 46,21%.
Aktywa DFND objęte zarządzaniem wynoszą 9,91 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,19%.
Konto przepływów środków DFND na 19,38 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFND wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,16%. Ostatnia dywidenda (25 cze 2025) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFND są emitowane przez SRN Advisors LLC pod marką Siren. ETF został uruchomiony 14 sty 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DFND wynosi 1,75%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFND podąża za Siren DIVCON Dividend Defender Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFND inwestuje w akcje.
Cena DFND spadła o −1,12% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,01%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFND.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,44% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,44% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,76% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,20% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,44% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,44% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,76% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,20% w ciągu roku.
DFND notowany jest z premią (0,77%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.