Kluczowe statystyki
O Dimensional International Small Cap ETF
Srtona główna
Data powstania
23 mar 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V7736
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje99,58%
Finanse15,22%
Przemysł produkcyjny13,98%
Minerały nieenergetyczne9,19%
Przemysł przetwórczy5,97%
Usługi przemysłowe5,49%
Handel detaliczny5,28%
Technologia elektroniczna4,53%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,39%
Usługi technologiczne4,33%
Usługi dystrybucyjne4,27%
Usługi konsumenckie4,12%
Technologie medyczne3,84%
Usługi komunalne3,82%
Usługi komercyjne3,81%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,74%
Transport2,66%
Minerały energetyczne2,23%
Komunikacja1,76%
Usługi zdrowotne0,76%
Różne0,15%
Obligacje, Gotówka i Inne0,42%
Futures0,22%
UNIT0,12%
Temporary0,07%
Gotówka0,01%
Rights & Warrants0,00%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Europa52,02%
Azja25,82%
Ameryka Północna14,13%
Oceania6,78%
Bliski Wschód1,11%
Afryka0,15%
Ameryka Łacińska0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFIS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 15,22%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 13,98% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w DFIS to Namura Shipbuilding Co., Ltd. i Shibaura Mechatronics Corp., stanowiące odpowiednio 0,42% i 0,39% portfela.
Ostatnie dywidendy DFIS wyniosły 0,11 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,44 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 300,80%.
Aktywa DFIS objęte zarządzaniem wynoszą 4,38 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,26%.
Konto przepływów środków DFIS na 1,57 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFIS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,36%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFIS są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 23 mar 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFIS wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFIS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFIS inwestuje w akcje.
Cena DFIS spadła o 0,13% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 23,61%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFIS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,31% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,31% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,10% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 27,43% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,31% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,31% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,10% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 27,43% w ciągu roku.
DFIS notowany jest z premią (0,24%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.