Kluczowe statystyki
O Dimensional International Small Cap ETF
Srtona główna
Data powstania
23 mar 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V7736
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje98,91%
Finanse15,31%
Przemysł produkcyjny13,52%
Minerały nieenergetyczne9,74%
Przemysł przetwórczy5,99%
Usługi przemysłowe5,58%
Handel detaliczny5,04%
Technologia elektroniczna4,39%
Usługi dystrybucyjne4,37%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,33%
Usługi technologiczne4,12%
Usługi konsumenckie4,02%
Usługi komunalne3,78%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,74%
Usługi komercyjne3,72%
Technologie medyczne3,69%
Transport2,66%
Minerały energetyczne2,22%
Komunikacja1,78%
Usługi zdrowotne0,76%
Różne0,15%
Obligacje, Gotówka i Inne1,09%
Futures0,89%
UNIT0,11%
Temporary0,09%
Gotówka0,01%
Rights & Warrants0,00%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Europa51,42%
Azja26,01%
Ameryka Północna14,35%
Oceania6,91%
Bliski Wschód1,14%
Afryka0,18%
Ameryka Łacińska0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFIS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 15,31%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 13,52% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Ostatnie dywidendy DFIS wyniosły 0,11 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,44 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 300,80%.
Aktywa DFIS objęte zarządzaniem wynoszą 4,32 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,81%.
Konto przepływów środków DFIS na 1,68 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFIS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,46%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFIS są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 23 mar 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFIS wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFIS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFIS inwestuje w akcje.
Cena DFIS spadła o −2,96% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 23,95%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFIS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,53% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,53% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,42% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 26,18% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,53% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,53% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,42% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 26,18% w ciągu roku.
DFIS notowany jest z premią (0,89%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.