Dimensional International Small Cap ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Dimensional International Small Cap ETF
Srtona główna
Data powstania
23 mar 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
Identyfikatory
3
ISIN US25434V7736
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,87%
Finanse15,35%
Przemysł produkcyjny13,64%
Minerały nieenergetyczne10,68%
Przemysł przetwórczy6,20%
Usługi przemysłowe5,78%
Handel detaliczny4,85%
Technologia elektroniczna4,67%
Usługi dystrybucyjne4,32%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,22%
Usługi technologiczne3,91%
Usługi konsumenckie3,83%
Usługi komercyjne3,79%
Technologie medyczne3,68%
Usługi komunalne3,61%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,61%
Transport2,62%
Minerały energetyczne2,34%
Komunikacja1,93%
Usługi zdrowotne0,72%
Różne0,15%
Obligacje, Gotówka i Inne0,13%
UNIT0,10%
Temporary0,02%
Różne0,00%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
Europa51,39%
Azja25,59%
Ameryka Północna14,68%
Oceania6,94%
Bliski Wschód1,18%
Afryka0,23%
Ameryka Łacińska0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFIS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 15,35%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 13,64% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w DFIS to Helvetia Baloise Holding AG i VAT Group AG, stanowiące odpowiednio 0,53% i 0,50% portfela.
Ostatnie dywidendy DFIS wyniosły 0,15 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 27,55%.
Aktywa DFIS objęte zarządzaniem wynoszą 5,25 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,55%.
Konto przepływów środków DFIS na 1,51 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFIS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,11%. Ostatnia dywidenda (18 gru 2025) wyniosła 0,15 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFIS są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 23 mar 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFIS wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFIS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFIS inwestuje w akcje.
Cena DFIS spadła o 5,69% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 37,83%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFIS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,98% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,49% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 41,43% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,98% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,49% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 41,43% w ciągu roku.
DFIS notowany jest z premią (0,21%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.