Castellan Targeted Income ETFCastellan Targeted Income ETFCastellan Targeted Income ETF

Castellan Targeted Income ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪137,50 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪27,73 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,008%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,67 M‬
Współczynnik kosztów
0,45%

O Castellan Targeted Income ETF


Emitent
Empirical Finance LLC
Marka
Castellan
Srtona główna
Data powstania
25 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4819

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 4 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Akcje98,00%
Usługi technologiczne22,86%
Technologia elektroniczna20,79%
Przemysł produkcyjny18,43%
Finanse9,68%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,81%
Przemysł przetwórczy4,72%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,59%
Usługi dystrybucyjne4,41%
Technologie medyczne4,20%
Usługi zdrowotne3,33%
Obligacje, Gotówka i Inne2,00%
ETF1,46%
Gotówka0,38%
Mutual fund0,34%
Rights & Warrants−0,18%
Regionalny podział akcji
91%8%
Ameryka Północna91,41%
Europa8,59%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


CTIF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 22,90%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 20,82% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CTIF to Microsoft Corporation i Broadcom Inc., stanowiące odpowiednio 5,51% i 5,45% portfela.
Aktywa CTIF objęte zarządzaniem wynoszą ‪137,50 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,28%.
Konto przepływów środków CTIF na ‪27,73 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, CTIF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje CTIF są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Castellan. ETF został uruchomiony 25 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CTIF wynosi 0,45%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CTIF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CTIF inwestuje w akcje.
CTIF notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.