Kluczowe statystyki
O Castellan Targeted Income ETF
Srtona główna
Data powstania
25 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4819
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Przemysł produkcyjny
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje98,08%
Przemysł produkcyjny24,83%
Usługi technologiczne22,99%
Technologia elektroniczna14,66%
Finanse9,03%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,99%
Usługi zdrowotne4,54%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,39%
Przemysł przetwórczy4,25%
Usługi dystrybucyjne4,12%
Technologie medyczne4,08%
Obligacje, Gotówka i Inne1,92%
ETF1,48%
Gotówka0,61%
Mutual fund0,02%
Rights & Warrants−0,19%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna90,51%
Europa9,49%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CTIF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 24,88%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 23,03% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CTIF to Microsoft Corporation i Eaton Corp. Plc, stanowiące odpowiednio 5,59% i 5,57% portfela.
Aktywa CTIF objęte zarządzaniem wynoszą 142,91 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,51%.
Konto przepływów środków CTIF na 33,47 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CTIF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,04%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,64 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje CTIF są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Castellan. ETF został uruchomiony 25 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CTIF wynosi 0,45%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CTIF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CTIF inwestuje w akcje.
CTIF notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.