Kluczowe statystyki
O Castellan Targeted Income ETF
Srtona główna
Data powstania
25 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Pine Distributors LLC
ISIN
US02072Q4819
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Przemysł produkcyjny
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje97,60%
Przemysł produkcyjny26,49%
Usługi technologiczne21,71%
Technologia elektroniczna14,95%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,05%
Handel detaliczny4,82%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,22%
Usługi dystrybucyjne4,10%
Przemysł przetwórczy4,10%
Finanse4,03%
Technologie medyczne4,00%
Usługi zdrowotne3,96%
Obligacje, Gotówka i Inne2,40%
ETF1,48%
Gotówka0,78%
Mutual fund0,28%
Rights & Warrants−0,14%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna90,25%
Europa9,75%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CTIF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 26,53%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 21,74% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CTIF to Parker-Hannifin Corporation i Caterpillar Inc., stanowiące odpowiednio 6,02% i 5,95% portfela.
Aktywa CTIF objęte zarządzaniem wynoszą 147,02 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,82%.
Konto przepływów środków CTIF na 38,65 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CTIF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,05%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,64 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje CTIF są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Castellan. ETF został uruchomiony 25 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CTIF wynosi 0,45%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CTIF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CTIF inwestuje w akcje.
CTIF notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.