Kluczowe statystyki
O Castellan Targeted Income ETF
Srtona główna
Data powstania
25 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4819
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Akcje97,01%
Usługi technologiczne22,89%
Technologia elektroniczna19,85%
Przemysł produkcyjny18,77%
Finanse9,38%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,92%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,38%
Przemysł przetwórczy4,37%
Technologie medyczne4,20%
Usługi zdrowotne4,10%
Usługi dystrybucyjne4,07%
Obligacje, Gotówka i Inne2,99%
ETF1,46%
Mutual fund1,27%
Gotówka0,34%
Rights & Warrants−0,09%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna90,71%
Europa9,29%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CTIF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 22,91%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 19,87% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CTIF to Microsoft Corporation i Eaton Corp. Plc, stanowiące odpowiednio 5,48% i 5,40% portfela.
Aktywa CTIF objęte zarządzaniem wynoszą 142,12 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,59%.
Konto przepływów środków CTIF na 31,92 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, CTIF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje CTIF są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Castellan. ETF został uruchomiony 25 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CTIF wynosi 0,45%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CTIF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CTIF inwestuje w akcje.
CTIF notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.