Kluczowe statystyki
O Castellan Targeted Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
18 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4991
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Akcje100,37%
Usługi technologiczne24,51%
Technologia elektroniczna11,99%
Przemysł produkcyjny10,84%
Usługi przemysłowe9,18%
Finanse8,63%
Handel detaliczny8,00%
Usługi konsumenckie7,84%
Technologie medyczne5,57%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,73%
Usługi zdrowotne4,71%
Usługi dystrybucyjne3,75%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,37%
Gotówka0,13%
Mutual fund0,10%
ETF0,02%
Rights & Warrants−0,61%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CTEF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 24,66%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 12,07% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CTEF to Western Digital Corporation i Lam Research Corporation, stanowiące odpowiednio 7,23% i 6,75% portfela.
Aktywa CTEF objęte zarządzaniem wynoszą 455,12 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 12,18%.
Konto przepływów środków CTEF na 46,05 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, CTEF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje CTEF są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Castellan. ETF został uruchomiony 18 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CTEF wynosi 0,45%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CTEF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CTEF inwestuje w akcje.
CTEF notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.