Kluczowe statystyki
O Castellan Targeted Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
18 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Pine Distributors LLC
ISIN
US02072Q4991
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Usługi konsumenckie
Akcje98,18%
Usługi technologiczne14,03%
Technologia elektroniczna12,54%
Przemysł produkcyjny11,46%
Usługi konsumenckie10,80%
Usługi przemysłowe9,62%
Usługi zdrowotne9,60%
Finanse8,48%
Handel detaliczny7,32%
Technologie medyczne4,91%
Usługi dystrybucyjne4,42%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,93%
Obligacje, Gotówka i Inne1,82%
Mutual fund2,79%
Gotówka0,13%
ETF0,02%
Rights & Warrants−1,12%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CTEF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 14,18%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 12,68% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CTEF to Western Digital Corporation i Lam Research Corporation, stanowiące odpowiednio 7,66% i 7,61% portfela.
Aktywa CTEF objęte zarządzaniem wynoszą 465,90 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,55%.
Konto przepływów środków CTEF na 44,31 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, CTEF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje CTEF są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Castellan. ETF został uruchomiony 18 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CTEF wynosi 0,45%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CTEF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CTEF inwestuje w akcje.
CTEF notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.