Castellan Targeted Equity ETFCastellan Targeted Equity ETFCastellan Targeted Equity ETF

Castellan Targeted Equity ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪465,90 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪44,31 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪7,06 M‬
Współczynnik kosztów
0,45%

O Castellan Targeted Equity ETF


Emitent
Empirical Finance LLC
Marka
Castellan
Srtona główna
Data powstania
18 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Pine Distributors LLC
ISIN
US02072Q4991

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 listopada 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Usługi konsumenckie
Akcje98,18%
Usługi technologiczne14,03%
Technologia elektroniczna12,54%
Przemysł produkcyjny11,46%
Usługi konsumenckie10,80%
Usługi przemysłowe9,62%
Usługi zdrowotne9,60%
Finanse8,48%
Handel detaliczny7,32%
Technologie medyczne4,91%
Usługi dystrybucyjne4,42%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,93%
Obligacje, Gotówka i Inne1,82%
Mutual fund2,79%
Gotówka0,13%
ETF0,02%
Rights & Warrants−1,12%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


CTEF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 14,18%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 12,68% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CTEF to Western Digital Corporation i Lam Research Corporation, stanowiące odpowiednio 7,66% i 7,61% portfela.
Aktywa CTEF objęte zarządzaniem wynoszą ‪465,90 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,55%.
Konto przepływów środków CTEF na ‪44,31 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, CTEF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje CTEF są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Castellan. ETF został uruchomiony 18 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CTEF wynosi 0,45%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CTEF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CTEF inwestuje w akcje.
CTEF notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.