Kluczowe statystyki
O REX COIN Growth & Income ETF
Srtona główna
Data powstania
4 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
REX Advisers LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7615621072
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe106,50%
Mutual fund1,90%
Gotówka−0,54%
Rights & Warrants−7,87%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy COII wyniosły 0,11 USD. Tydzień wcześniej, emitent wypłacił 0,13 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 12,48%.
Aktywa COII objęte zarządzaniem wynoszą 10,98 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 10,45%.
Konto przepływów środków COII na 12,89 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, COII wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 18,44%. Ostatnia dywidenda (24 wrz 2025) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane tygodniowo.
Akcje COII są emitowane przez Rex Financial LLC pod marką REX Shares. ETF został uruchomiony 4 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów COII wynosi 0,99%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,99% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
COII podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
COII inwestuje w obligacje.
COII notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.