Kluczowe statystyki
O Convergence Long/Short Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
22 lut 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Convergence Investment Partners LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89834G7604
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Gotówka
Akcje115,98%
Usługi technologiczne16,84%
Technologia elektroniczna14,77%
Finanse10,62%
Technologie medyczne5,08%
Handel detaliczny4,91%
Przemysł produkcyjny3,75%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,46%
Usługi przemysłowe2,25%
Usługi dystrybucyjne2,03%
Usługi konsumenckie2,02%
Minerały energetyczne1,90%
Przemysł przetwórczy1,60%
Usługi komunalne1,51%
Usługi komercyjne1,36%
Minerały nieenergetyczne1,22%
Transport0,98%
Usługi zdrowotne0,78%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,68%
Komunikacja0,58%
Obligacje, Gotówka i Inne−15,98%
Gotówka37,96%
Różne−53,94%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy CLSE wyniosły 0,21 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 2,68%.
Aktywa CLSE objęte zarządzaniem wynoszą 221,22 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,32%.
Konto przepływów środków CLSE na 26,83 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CLSE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,82%. Ostatnia dywidenda (17 gru 2024) wyniosła 0,21 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje CLSE są emitowane przez Convergence Investment Partners LLC pod marką Convergence. ETF został uruchomiony 22 lut 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CLSE wynosi 1,44%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,44% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CLSE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CLSE inwestuje w akcje.
Cena CLSE spadła o −0,71% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,36%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CLSE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,80% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,17% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,08% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,80% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,17% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,08% w ciągu roku.
CLSE notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.