Kluczowe statystyki
O Saba Closed End Funds ETF
Srtona główna
Data powstania
20 mar 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Exchange Traded Concepts LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US30151E8066
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Mutual fund
Gotówka
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Mutual fund83,43%
Gotówka24,51%
Różne−7,93%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy CEFS wyniosły 0,14 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,14 USD w dywidendach,
Aktywa CEFS objęte zarządzaniem wynoszą 321,06 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,53%.
Konto przepływów środków CEFS na 83,20 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CEFS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 7,74%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje CEFS są emitowane przez Cottonwood ETF Holdings LLC pod marką Saba. ETF został uruchomiony 20 mar 2017, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CEFS wynosi 4,29%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 4,29% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CEFS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CEFS inwestuje w fundusze.
Cena CEFS spadła o 0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,85%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CEFS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,79% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,74% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,79% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,74% w ciągu roku.
CEFS notowany jest z premią (0,26%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.