Brandes International ETFBrandes International ETFBrandes International ETF

Brandes International ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪156,84 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪101,19 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,27%
Obniżka/Premia do NAV
0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,05 M‬
Współczynnik kosztów
0,70%

O Brandes International ETF


Emitent
Brandes Worldwide Holdings LP
Marka
Brandes
Srtona główna
Data powstania
3 paź 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dywidendy Kwalifikowane
Główny doradca
Brandes Investment Partners LP
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologie medyczne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Finanse
Akcje96,81%
Technologie medyczne16,59%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe13,45%
Finanse13,35%
Handel detaliczny9,14%
Technologia elektroniczna7,95%
Trwałe dobra konsumpcyjne7,64%
Minerały energetyczne5,47%
Minerały nieenergetyczne5,34%
Usługi komercyjne5,09%
Komunikacja4,45%
Usługi technologiczne2,82%
Przemysł produkcyjny2,61%
Transport1,66%
Usługi komunalne1,24%
Obligacje, Gotówka i Inne3,19%
Mutual fund3,19%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
52%33%14%
Ameryka Północna52,10%
Europa33,14%
Azja14,76%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy