Brandes International ETFBrandes International ETFBrandes International ETF

Brandes International ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪168,86 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪105,97 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,18%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,20 M‬
Współczynnik kosztów
0,70%

O Brandes International ETF


Emitent
Brandes Worldwide Holdings LP
Marka
Brandes
Srtona główna
Data powstania
3 paź 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dywidendy Kwalifikowane
Główny doradca
Brandes Investment Partners LP
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 14 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologie medyczne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Finanse
Akcje97,63%
Technologie medyczne16,07%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe14,22%
Finanse13,31%
Handel detaliczny9,77%
Technologia elektroniczna7,97%
Trwałe dobra konsumpcyjne7,60%
Minerały nieenergetyczne5,55%
Minerały energetyczne5,38%
Usługi komercyjne5,05%
Komunikacja4,54%
Usługi technologiczne2,66%
Przemysł produkcyjny2,55%
Transport1,82%
Usługi komunalne1,16%
Obligacje, Gotówka i Inne2,37%
Mutual fund1,76%
Gotówka0,60%
Regionalny podział akcji
48%36%14%
Ameryka Północna48,61%
Europa36,62%
Azja14,77%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy