Bastion Energy ETFBastion Energy ETFBastion Energy ETF

Bastion Energy ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪28,51 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪20,81 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
11,74%
Obniżka/Premia do NAV
−0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪790,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,80%

O Bastion Energy ETF


Emitent
Empirical Finance LLC
Marka
Bastion
Srtona główna
Data powstania
3 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Pine Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US02072Q6715

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Surowce energetyczne
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi przemysłowe
Minerały energetyczne
Usługi komunalne
Mutual fund
Akcje80,21%
Usługi przemysłowe34,51%
Minerały energetyczne23,18%
Usługi komunalne17,45%
Przemysł produkcyjny5,06%
Obligacje, Gotówka i Inne19,79%
Mutual fund19,61%
Gotówka0,18%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


BESF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Industrial Services, którego akcje stanowią 34,51%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 23,18% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy BESF wyniosły 2,10 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 97,82%.
Aktywa BESF objęte zarządzaniem wynoszą ‪28,51 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,83%.
Konto przepływów środków BESF na ‪20,81 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BESF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 11,74%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 2,10 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje BESF są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Bastion. ETF został uruchomiony 3 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BESF wynosi 0,80%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,80% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BESF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BESF inwestuje w akcje.
Cena BESF spadła o 5,35% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 40,85%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BESF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,91% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 15,48% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,63% w ciągu roku.
BESF notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.