Kluczowe statystyki
O Bastion Energy ETF
Srtona główna
Data powstania
3 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q6715
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały energetyczne
Usługi przemysłowe
Przemysł produkcyjny
Usługi komunalne
Przemysł przetwórczy
Akcje99,99%
Minerały energetyczne30,49%
Usługi przemysłowe17,86%
Przemysł produkcyjny15,66%
Usługi komunalne14,05%
Przemysł przetwórczy10,63%
Technologia elektroniczna8,83%
Różne2,26%
Obligacje, Gotówka i Inne0,01%
Mutual fund0,22%
Gotówka−0,22%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
BESF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 30,56%, oraz Industrial Services, którego akcje stanowią 17,90% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w BESF to Fluence Energy, Inc. Class A i XPLR Infrastructure, LP, stanowiące odpowiednio 6,66% i 6,00% portfela.
Aktywa BESF objęte zarządzaniem wynoszą 21,49 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,75%.
Konto przepływów środków BESF na 18,58 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BESF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,62%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,05 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje BESF są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Bastion. ETF został uruchomiony 3 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BESF wynosi 0,80%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,80% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BESF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BESF inwestuje w akcje.
BESF notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.