Kluczowe statystyki
O Brookstone Value Stock ETF
Srtona główna
Data powstania
27 wrz 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Brookstone Asset Management LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J7054
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,52%
Technologia elektroniczna29,21%
Technologie medyczne17,25%
Finanse13,06%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,24%
Usługi technologiczne9,09%
Usługi komercyjne6,66%
Minerały energetyczne6,55%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,41%
Usługi konsumenckie3,06%
Obligacje, Gotówka i Inne0,48%
Gotówka0,48%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
BAMV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 29,21%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 17,25% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w BAMV to Advanced Micro Devices, Inc. i Dell Technologies, Inc. Class C, stanowiące odpowiednio 4,36% i 4,01% portfela.
Ostatnie dywidendy BAMV wyniosły 0,10 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,09 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 13,13%.
Aktywa BAMV objęte zarządzaniem wynoszą 98,36 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,66%.
Konto przepływów środków BAMV na 14,42 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BAMV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,23%. Ostatnia dywidenda (8 wrz 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje BAMV są emitowane przez AmeriLife Group LLC pod marką Brookstone. ETF został uruchomiony 27 wrz 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BAMV wynosi 0,95%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,95% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BAMV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BAMV inwestuje w akcje.
Cena BAMV spadła o 2,54% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,36%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BAMV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,66% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,69% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,66% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,69% w ciągu roku.
BAMV notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.