Brookstone Value Stock ETFBrookstone Value Stock ETFBrookstone Value Stock ETF

Brookstone Value Stock ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪99,27 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪7,48 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,26%
Obniżka/Premia do NAV
0,06%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,99 M‬
Współczynnik kosztów
0,91%

O Brookstone Value Stock ETF


Emitent
AmeriLife Group LLC
Marka
Brookstone
Srtona główna
Data powstania
27 wrz 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Brookstone Asset Management LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US66537J7054

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,60%
Technologia elektroniczna28,76%
Technologie medyczne20,51%
Finanse13,50%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe12,08%
Minerały energetyczne7,90%
Usługi technologiczne6,50%
Usługi komercyjne4,31%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,15%
Usługi konsumenckie2,88%
Obligacje, Gotówka i Inne0,40%
Gotówka0,40%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


BAMV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 28,76%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 20,51% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w BAMV to Lockheed Martin Corporation i Merck & Co., Inc., stanowiące odpowiednio 4,63% i 4,58% portfela.
Ostatnie dywidendy BAMV wyniosły 0,05 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 118,97%.
Aktywa BAMV objęte zarządzaniem wynoszą ‪99,27 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,85%.
Konto przepływów środków BAMV na ‪7,48 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BAMV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,26%. Ostatnia dywidenda (2 sty 2026) wyniosła 0,05 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje BAMV są emitowane przez AmeriLife Group LLC pod marką Brookstone. ETF został uruchomiony 27 wrz 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BAMV wynosi 0,91%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,91% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BAMV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BAMV inwestuje w akcje.
Cena BAMV spadła o 2,20% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,34%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BAMV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,79% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,70% w ciągu roku.
BAMV notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.