Brookstone Value Stock ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Brookstone Value Stock ETF
Srtona główna
Data powstania
27 wrz 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Brookstone Asset Management LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US66537J7054
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,60%
Technologia elektroniczna28,76%
Technologie medyczne20,51%
Finanse13,50%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe12,08%
Minerały energetyczne7,90%
Usługi technologiczne6,50%
Usługi komercyjne4,31%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,15%
Usługi konsumenckie2,88%
Obligacje, Gotówka i Inne0,40%
Gotówka0,40%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
BAMV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 28,76%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 20,51% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w BAMV to Lockheed Martin Corporation i Merck & Co., Inc., stanowiące odpowiednio 4,63% i 4,58% portfela.
Ostatnie dywidendy BAMV wyniosły 0,05 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 118,97%.
Aktywa BAMV objęte zarządzaniem wynoszą 99,27 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,85%.
Konto przepływów środków BAMV na 7,48 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BAMV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,26%. Ostatnia dywidenda (2 sty 2026) wyniosła 0,05 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje BAMV są emitowane przez AmeriLife Group LLC pod marką Brookstone. ETF został uruchomiony 27 wrz 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BAMV wynosi 0,91%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,91% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BAMV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BAMV inwestuje w akcje.
Cena BAMV spadła o 2,20% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,34%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BAMV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,79% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,70% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,79% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,70% w ciągu roku.
BAMV notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.