Kluczowe statystyki
O Brookstone Intermediate Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
27 wrz 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Brookstone Asset Management LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J8045
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF98,51%
Gotówka1,49%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w BAMB to iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF i iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, stanowiące odpowiednio 19,72% i 19,70% portfela.
Ostatnie dywidendy BAMB wyniosły 0,19 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 9,77%.
Aktywa BAMB objęte zarządzaniem wynoszą 65,87 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,21%.
Konto przepływów środków BAMB na 6,50 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BAMB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,77%. Ostatnia dywidenda (8 wrz 2025) wyniosła 0,19 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje BAMB są emitowane przez AmeriLife Group LLC pod marką Brookstone. ETF został uruchomiony 27 wrz 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BAMB wynosi 1,03%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,03% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BAMB podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BAMB inwestuje w fundusze.
Cena BAMB spadła o −0,40% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,29%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BAMB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,73% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,01% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,73% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,01% w ciągu roku.
BAMB notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.