Kluczowe statystyki
O iShares Advantage Large Cap Income ETF
Srtona główna
Data powstania
26 wrz 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US09290C8635
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje96,49%
Technologia elektroniczna22,46%
Usługi technologiczne21,66%
Finanse12,90%
Handel detaliczny9,72%
Technologie medyczne7,79%
Usługi konsumenckie4,59%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,60%
Usługi przemysłowe2,44%
Usługi komunalne1,75%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,70%
Przemysł produkcyjny1,69%
Usługi dystrybucyjne1,34%
Komunikacja1,25%
Transport1,21%
Minerały energetyczne1,02%
Usługi zdrowotne1,01%
Przemysł przetwórczy0,66%
Minerały nieenergetyczne0,36%
Usługi komercyjne0,23%
Obligacje, Gotówka i Inne3,51%
Gotówka3,62%
Różne−0,11%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,31%
Europa1,69%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
BALI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 22,49%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 21,68% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w BALI to Microsoft Corporation i NVIDIA Corporation, stanowiące odpowiednio 7,53% i 7,17% portfela.
Ostatnie dywidendy BALI wyniosły 0,19 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 9,12%.
Aktywa BALI objęte zarządzaniem wynoszą 444,57 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 16,36%.
Konto przepływów środków BALI na 351,84 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BALI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 8,20%. Ostatnia dywidenda (5 wrz 2025) wyniosła 0,19 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje BALI są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 26 wrz 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BALI wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BALI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BALI inwestuje w akcje.
Cena BALI spadła o 2,89% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,53%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BALI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,65% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,86% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,30% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,65% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,86% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,30% w ciągu roku.
BALI notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.