iShares Advantage Large Cap Income ETFiShares Advantage Large Cap Income ETFiShares Advantage Large Cap Income ETF

iShares Advantage Large Cap Income ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪444,57 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪351,84 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
8,20%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪14,02 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O iShares Advantage Large Cap Income ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
26 wrz 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US09290C8635

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 23 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje96,49%
Technologia elektroniczna22,46%
Usługi technologiczne21,66%
Finanse12,90%
Handel detaliczny9,72%
Technologie medyczne7,79%
Usługi konsumenckie4,59%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,60%
Usługi przemysłowe2,44%
Usługi komunalne1,75%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,70%
Przemysł produkcyjny1,69%
Usługi dystrybucyjne1,34%
Komunikacja1,25%
Transport1,21%
Minerały energetyczne1,02%
Usługi zdrowotne1,01%
Przemysł przetwórczy0,66%
Minerały nieenergetyczne0,36%
Usługi komercyjne0,23%
Obligacje, Gotówka i Inne3,51%
Gotówka3,62%
Różne−0,11%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,31%
Europa1,69%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


BALI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 22,49%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 21,68% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w BALI to Microsoft Corporation i NVIDIA Corporation, stanowiące odpowiednio 7,53% i 7,17% portfela.
Ostatnie dywidendy BALI wyniosły 0,19 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 9,12%.
Aktywa BALI objęte zarządzaniem wynoszą ‪444,57 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 16,36%.
Konto przepływów środków BALI na ‪351,84 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BALI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 8,20%. Ostatnia dywidenda (5 wrz 2025) wyniosła 0,19 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje BALI są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 26 wrz 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BALI wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BALI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BALI inwestuje w akcje.
Cena BALI spadła o 2,89% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,53%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BALI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,65% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,86% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,30% w ciągu roku.
BALI notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.