Roundhill BABA WeeklyPay ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Roundhill BABA WeeklyPay ETF
Srtona główna
Data powstania
23 paź 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Roundhill Financial, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US77926X5106
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Akcje6,39%
Handel detaliczny6,19%
Obligacje, Gotówka i Inne93,61%
Instytucje państwowe87,92%
Mutual fund8,96%
Gotówka−3,26%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna93,22%
Azja6,78%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy BABW wyniosły 0,50 USD. Tydzień wcześniej, emitent wypłacił 0,48 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,84%.
Aktywa BABW objęte zarządzaniem wynoszą 14,15 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 29,61%.
Konto przepływów środków BABW na 17,09 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BABW wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 14,72%. Ostatnia dywidenda (3 lut 2026) wyniosła 0,50 USD. Dywidendy są wypłacane tygodniowo.
Akcje BABW są emitowane przez Roundhill Financial, Inc. pod marką Roundhill. ETF został uruchomiony 23 paź 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BABW wynosi 0,99%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,99% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BABW podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BABW inwestuje w obligacje.
Cena BABW spadła o 7,98% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −18,65%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BABW.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 12,39% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,39% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 12,39% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,39% w ciągu roku.
BABW notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.