TrueShares Structured Outcome (August) ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O TrueShares Structured Outcome (August) ETF
Srtona główna
Data powstania
31 lip 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Truemark Investments LLC
Dystrybutor
Paralel Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US2103228142
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe91,64%
Rights & Warrants8,28%
Mutual fund0,08%
Gotówka−0,01%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy AUGZ wyniosły 1,53 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 1,57 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 2,61%.
Aktywa AUGZ objęte zarządzaniem wynoszą 24,64 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,48%.
Konto przepływów środków AUGZ na 4,84 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AUGZ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,65%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 1,53 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje AUGZ są emitowane przez Truemark Group LLC pod marką TrueShares. ETF został uruchomiony 31 lip 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AUGZ wynosi 0,80%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,80% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AUGZ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AUGZ inwestuje w obligacje.
Cena AUGZ spadła o −1,27% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,11%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AUGZ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,83% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,83% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,58% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 9,45% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,83% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,83% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,58% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 9,45% w ciągu roku.
AUGZ notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.