Kluczowe statystyki
O Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April
Srtona główna
Data powstania
31 mar 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Innovator Capital Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45783Y6169
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,54%
Gotówka0,03%
Rights & Warrants−0,56%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w APRJ to United States Treasury Bills 0.0% 19-MAR-2026 i United States Treasury Bills 0.0% 26-DEC-2025, stanowiące odpowiednio 99,24% i 1,30% portfela.
Ostatnie dywidendy APRJ wyniosły 0,33 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,33 USD w dywidendach,
Aktywa APRJ objęte zarządzaniem wynoszą 34,00 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 4,44%.
Konto przepływów środków APRJ na −4,57 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, APRJ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,46%. Ostatnia dywidenda (2 paź 2025) wyniosła 0,33 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje APRJ są emitowane przez Innovator Capital Management LLC pod marką Innovator. ETF został uruchomiony 31 mar 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów APRJ wynosi 0,79%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,79% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
APRJ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
APRJ inwestuje w obligacje.
Cena APRJ spadła o −0,72% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,14%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym APRJ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,48% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,64% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,48% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,64% w ciągu roku.