Aptus Drawdown Managed Equity ETFAptus Drawdown Managed Equity ETFAptus Drawdown Managed Equity ETF

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪239,90 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−8,48 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,37%
Obniżka/Premia do NAV
−0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,69 M‬
Współczynnik kosztów
0,79%

O Aptus Drawdown Managed Equity ETF


Emitent
Aptus Holdings LLC
Marka
Aptus
Srtona główna
www.aptusetfs.com/funds/adme
Data powstania
8 cze 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Aptus Capital Advisors LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US26922A7845

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje98,24%
Technologia elektroniczna24,15%
Usługi technologiczne18,00%
Finanse14,51%
Handel detaliczny8,15%
Technologie medyczne7,78%
Przemysł produkcyjny5,36%
Minerały energetyczne3,01%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,97%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,57%
Usługi komunalne2,31%
Usługi konsumenckie2,13%
Przemysł przetwórczy1,53%
Komunikacja1,43%
Transport1,35%
Usługi komercyjne1,03%
Usługi zdrowotne0,71%
Minerały nieenergetyczne0,67%
Usługi przemysłowe0,40%
Usługi dystrybucyjne0,20%
Obligacje, Gotówka i Inne1,76%
Mutual fund1,09%
Rights & Warrants0,46%
Gotówka0,21%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,51%
Europa2,49%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ADME inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,15%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 18,00% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ADME to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 6,97% i 6,80% portfela.
Ostatnie dywidendy ADME wyniosły 0,04 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,04 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 2,99%.
Aktywa ADME objęte zarządzaniem wynoszą ‪239,90 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,20%.
Konto przepływów środków ADME na ‪−8,48 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ADME wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,37%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,04 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ADME są emitowane przez Aptus Holdings LLC pod marką Aptus. ETF został uruchomiony 8 cze 2016, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ADME wynosi 0,79%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,79% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ADME podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ADME inwestuje w akcje.
Cena ADME spadła o 0,21% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,52%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ADME.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,79% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,19% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,31% w ciągu roku.
ADME notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.