Kluczowe statystyki
O Aptus Drawdown Managed Equity ETF
Srtona główna
www.aptusetfs.com/funds/adme
Data powstania
8 cze 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Aptus Capital Advisors LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7845
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje99,18%
Usługi technologiczne22,42%
Technologia elektroniczna22,42%
Finanse15,17%
Handel detaliczny8,23%
Technologie medyczne8,16%
Przemysł produkcyjny3,73%
Usługi konsumenckie3,16%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,13%
Minerały energetyczne2,71%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,56%
Usługi komunalne2,24%
Przemysł przetwórczy1,32%
Transport1,09%
Usługi zdrowotne0,87%
Komunikacja0,84%
Minerały nieenergetyczne0,49%
Usługi komercyjne0,44%
Usługi przemysłowe0,19%
Obligacje, Gotówka i Inne0,82%
Rights & Warrants0,37%
Gotówka0,34%
Mutual fund0,10%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,31%
Europa1,69%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ADME inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 22,42%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 22,42% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ADME to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 7,58% i 6,84% portfela.
Ostatnie dywidendy ADME wyniosły 0,07 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 15,11%.
Aktywa ADME objęte zarządzaniem wynoszą 236,14 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,59%.
Konto przepływów środków ADME na 1,07 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ADME wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,44%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ADME są emitowane przez Aptus Holdings LLC pod marką Aptus. ETF został uruchomiony 8 cze 2016, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ADME wynosi 0,79%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,79% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ADME podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ADME inwestuje w akcje.
Cena ADME spadła o 2,20% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,32%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ADME.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,35% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,96% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,45% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,35% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,96% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,45% w ciągu roku.
ADME notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.