Kluczowe statystyki
O Aptus Drawdown Managed Equity ETF
Srtona główna
www.aptusetfs.com/funds/adme
Data powstania
8 cze 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Aptus Capital Advisors LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7845
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,40%
Technologia elektroniczna23,11%
Usługi technologiczne22,51%
Finanse14,65%
Technologie medyczne8,14%
Handel detaliczny7,51%
Przemysł produkcyjny4,48%
Usługi konsumenckie2,95%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,93%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,92%
Minerały energetyczne2,66%
Usługi komunalne2,29%
Przemysł przetwórczy1,25%
Transport1,17%
Usługi zdrowotne0,97%
Komunikacja0,73%
Minerały nieenergetyczne0,57%
Usługi komercyjne0,39%
Usługi przemysłowe0,18%
Obligacje, Gotówka i Inne0,60%
Rights & Warrants0,41%
Mutual fund0,15%
Gotówka0,05%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,22%
Europa1,78%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ADME inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,11%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 22,51% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ADME to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 7,90% i 6,88% portfela.
Ostatnie dywidendy ADME wyniosły 0,04 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 86,89%.
Aktywa ADME objęte zarządzaniem wynoszą 244,11 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,67%.
Konto przepływów środków ADME na −1,13 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ADME wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,39%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,04 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ADME są emitowane przez Aptus Holdings LLC pod marką Aptus. ETF został uruchomiony 8 cze 2016, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ADME wynosi 0,79%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,79% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ADME podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ADME inwestuje w akcje.
Cena ADME spadła o 2,20% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,97%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ADME.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,55% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,79% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,77% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,55% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,79% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,77% w ciągu roku.
ADME notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.