Kluczowe statystyki
O Aptus Collared Investment Opportunity ETF
Srtona główna
Data powstania
10 lip 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Aptus Capital Advisors LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A2226
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,60%
Technologia elektroniczna23,33%
Usługi technologiczne22,07%
Finanse14,80%
Technologie medyczne8,36%
Handel detaliczny7,68%
Przemysł produkcyjny5,00%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,80%
Minerały energetyczne2,76%
Usługi konsumenckie2,70%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,68%
Usługi komunalne2,15%
Transport1,13%
Przemysł przetwórczy1,11%
Usługi zdrowotne0,90%
Komunikacja0,69%
Minerały nieenergetyczne0,54%
Usługi przemysłowe0,20%
Usługi dystrybucyjne0,17%
Obligacje, Gotówka i Inne0,40%
Mutual fund0,79%
Gotówka0,15%
Rights & Warrants−0,54%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,19%
Europa1,81%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ACIO inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,46%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 22,19% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ACIO to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 7,63% i 7,09% portfela.
Ostatnie dywidendy ACIO wyniosły 0,03 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 93,13%.
Aktywa ACIO objęte zarządzaniem wynoszą 2,24 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,07%.
Konto przepływów środków ACIO na 474,79 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ACIO wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,37%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,03 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ACIO są emitowane przez Aptus Holdings LLC pod marką Aptus. ETF został uruchomiony 10 lip 2019, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ACIO wynosi 0,79%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,79% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ACIO podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ACIO inwestuje w akcje.
Cena ACIO spadła o 2,73% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,67%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ACIO.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,10% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,52% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,02% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,10% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,52% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,02% w ciągu roku.
ACIO notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.