Kluczowe statystyki
O Abacus FCF Small Cap Leaders ETF
Srtona główna
Data powstania
18 lut 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Abacus FCF Advisors LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W8800
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Finanse
Technologie medyczne
Usługi komercyjne
Akcje99,36%
Usługi technologiczne24,01%
Finanse17,31%
Technologie medyczne14,10%
Usługi komercyjne13,99%
Przemysł produkcyjny8,44%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,38%
Przemysł przetwórczy5,07%
Usługi przemysłowe3,52%
Usługi dystrybucyjne3,32%
Usługi zdrowotne2,76%
Usługi konsumenckie1,47%
Obligacje, Gotówka i Inne0,64%
Gotówka0,64%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ABLS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 24,01%, oraz Finance, którego akcje stanowią 17,31% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ABLS to PJT Partners, Inc. Class A i Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 3,78% i 3,52% portfela.
Ostatnie dywidendy ABLS wyniosły 0,04 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,02 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 31,28%.
Aktywa ABLS objęte zarządzaniem wynoszą 1,18 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,36%.
Konto przepływów środków ABLS na 221,48 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ABLS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,51%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,04 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ABLS są emitowane przez Abacus Global Management, Inc. pod marką Abacus. ETF został uruchomiony 18 lut 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ABLS wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ABLS podąża za Abacus FCF Small Cap Leaders Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ABLS inwestuje w akcje.
ABLS notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.