Kluczowe statystyki
O Abacus FCF International Leaders ETF
Srtona główna
www.abacusfcf.com
Data powstania
27 cze 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Abacus FCF Advisors LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W4015
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,01%
Usługi technologiczne20,11%
Technologia elektroniczna18,63%
Technologie medyczne12,36%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe10,84%
Przemysł produkcyjny8,11%
Finanse7,27%
Usługi komercyjne5,14%
Usługi konsumenckie5,13%
Handel detaliczny4,57%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,11%
Usługi przemysłowe1,92%
Komunikacja1,83%
Obligacje, Gotówka i Inne0,99%
Gotówka0,99%
Regionalny podział akcji
Europa49,89%
Azja35,25%
Bliski Wschód9,49%
Ameryka Łacińska2,91%
Oceania1,59%
Ameryka Północna0,88%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ABLG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 20,11%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 18,63% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w ABLG to Advantest Corp. Sponsored ADR i Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 4,45% i 4,39% portfela.
Ostatnie dywidendy ABLG wyniosły 0,09 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,31 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 228,11%.
Aktywa ABLG objęte zarządzaniem wynoszą 32,20 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,97%.
Konto przepływów środków ABLG na −25,92 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ABLG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,62%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,31 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ABLG są emitowane przez Abacus Global Management, Inc. pod marką Abacus. ETF został uruchomiony 27 cze 2017, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ABLG wynosi 0,54%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,54% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ABLG podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ABLG inwestuje w akcje.
Cena ABLG spadła o 1,55% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,58%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ABLG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −0,68% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 2,46% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −0,68% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 2,46% w ciągu roku.
ABLG notowany jest z premią (0,33%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.