Kluczowe statystyki
O Abacus FCF International Leaders ETF
Srtona główna
www.abacusfcf.com
Data powstania
27 cze 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Abacus FCF Advisors LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W4015
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje98,74%
Technologia elektroniczna17,58%
Usługi technologiczne16,53%
Technologie medyczne13,93%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,42%
Przemysł produkcyjny9,51%
Finanse6,10%
Usługi konsumenckie5,54%
Usługi komercyjne4,68%
Handel detaliczny3,65%
Komunikacja3,25%
Minerały nieenergetyczne2,08%
Usługi przemysłowe1,88%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,51%
Usługi komunalne1,08%
Obligacje, Gotówka i Inne1,26%
Gotówka1,26%
Regionalny podział akcji
Europa52,75%
Azja33,82%
Bliski Wschód7,46%
Ameryka Łacińska4,24%
Oceania1,73%
Ameryka Północna0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ABLG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 17,58%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 16,53% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w ABLG to Advantest Corp. Sponsored ADR i Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 5,32% i 4,36% portfela.
Ostatnie dywidendy ABLG wyniosły 0,09 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,31 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 228,11%.
Aktywa ABLG objęte zarządzaniem wynoszą 29,56 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 9,27%.
Konto przepływów środków ABLG na −64,27 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ABLG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,27%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,09 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ABLG są emitowane przez Abacus Global Management, Inc. pod marką Abacus. ETF został uruchomiony 27 cze 2017, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ABLG wynosi 0,54%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,54% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ABLG podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ABLG inwestuje w akcje.
Cena ABLG spadła o −0,98% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,62%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ABLG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,97% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,97% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,12% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,71% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,97% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,97% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,12% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,71% w ciągu roku.
ABLG notowany jest z premią (0,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.