Abacus FCF Real Assets Leaders ETFAbacus FCF Real Assets Leaders ETFAbacus FCF Real Assets Leaders ETF

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪37,66 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪11,94 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
9,29%
Obniżka/Premia do NAV
0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,30 M‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O Abacus FCF Real Assets Leaders ETF


Marka
Abacus
Srtona główna
www.abacusfcf.com
Data powstania
13 gru 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Abacus FCF Advisors LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W7083

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Przemysł produkcyjny
Finanse
Usługi przemysłowe
Akcje99,55%
Przemysł produkcyjny26,34%
Finanse19,73%
Usługi przemysłowe15,11%
Minerały energetyczne8,46%
Przemysł przetwórczy6,43%
Technologia elektroniczna6,19%
Usługi komunalne6,16%
Transport5,44%
Minerały nieenergetyczne4,00%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,71%
Obligacje, Gotówka i Inne0,45%
Gotówka0,45%
Regionalny podział akcji
2%4%69%17%0.9%4%
Ameryka Północna69,69%
Europa17,96%
Azja4,64%
Ameryka Łacińska4,54%
Oceania2,31%
Bliski Wschód0,86%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ABLD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 26,34%, oraz Finance, którego akcje stanowią 19,73% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ABLD to MPLX LP i Cheniere Energy Partners, L.P., stanowiące odpowiednio 3,89% i 3,43% portfela.
Ostatnie dywidendy ABLD wyniosły 0,52 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,31 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 40,55%.
Aktywa ABLD objęte zarządzaniem wynoszą ‪37,66 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,95%.
Konto przepływów środków ABLD na ‪11,94 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ABLD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 9,29%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,52 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ABLD są emitowane przez Abacus Global Management, Inc. pod marką Abacus. ETF został uruchomiony 13 gru 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ABLD wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ABLD podąża za FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ABLD inwestuje w akcje.
Cena ABLD spadła o 4,25% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −7,47%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ABLD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,37% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,49% w ciągu roku.
ABLD notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.