Kluczowe statystyki
O Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
Srtona główna
www.abacusfcf.com
Data powstania
13 gru 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Abacus FCF Advisors LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W7083
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Przemysł produkcyjny
Finanse
Usługi przemysłowe
Akcje99,55%
Przemysł produkcyjny26,34%
Finanse19,73%
Usługi przemysłowe15,11%
Minerały energetyczne8,46%
Przemysł przetwórczy6,43%
Technologia elektroniczna6,19%
Usługi komunalne6,16%
Transport5,44%
Minerały nieenergetyczne4,00%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,71%
Obligacje, Gotówka i Inne0,45%
Gotówka0,45%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna69,69%
Europa17,96%
Azja4,64%
Ameryka Łacińska4,54%
Oceania2,31%
Bliski Wschód0,86%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ABLD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 26,34%, oraz Finance, którego akcje stanowią 19,73% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ABLD to MPLX LP i Cheniere Energy Partners, L.P., stanowiące odpowiednio 3,89% i 3,43% portfela.
Ostatnie dywidendy ABLD wyniosły 0,52 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,31 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 40,55%.
Aktywa ABLD objęte zarządzaniem wynoszą 37,66 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,95%.
Konto przepływów środków ABLD na 11,94 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ABLD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 9,29%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,52 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ABLD są emitowane przez Abacus Global Management, Inc. pod marką Abacus. ETF został uruchomiony 13 gru 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ABLD wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ABLD podąża za FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ABLD inwestuje w akcje.
Cena ABLD spadła o 4,25% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −7,47%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ABLD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,37% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,49% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,37% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,49% w ciągu roku.
ABLD notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.