Abacus FCF Real Assets Leaders ETFAbacus FCF Real Assets Leaders ETFAbacus FCF Real Assets Leaders ETF

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪42,35 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪30,84 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,57%
Obniżka/Premia do NAV
0,10%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,35 M‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O Abacus FCF Real Assets Leaders ETF


Marka
Abacus
Srtona główna
www.abacusfcf.com
Data powstania
13 gru 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Abacus FCF Advisors LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US89628W7083

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Przemysł produkcyjny
Minerały nieenergetyczne
Usługi przemysłowe
Minerały energetyczne
Akcje100,81%
Przemysł produkcyjny29,88%
Minerały nieenergetyczne20,88%
Usługi przemysłowe14,16%
Minerały energetyczne10,22%
Transport7,88%
Przemysł przetwórczy6,44%
Technologia elektroniczna4,78%
Usługi komunalne2,87%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,69%
Finanse1,20%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,81%
Gotówka−0,81%
Regionalny podział akcji
2%1%76%11%4%0.8%2%
Ameryka Północna76,59%
Europa11,51%
Afryka4,72%
Azja2,71%
Oceania2,54%
Ameryka Łacińska1,12%
Bliski Wschód0,81%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ABLD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 30,12%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 21,05% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ABLD to MPLX LP i Endeavour Mining PLC, stanowiące odpowiednio 3,73% i 3,21% portfela.
Ostatnie dywidendy ABLD wyniosły 0,52 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,31 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 40,55%.
Aktywa ABLD objęte zarządzaniem wynoszą ‪42,35 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,87%.
Konto przepływów środków ABLD na ‪30,84 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ABLD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,57%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,52 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ABLD są emitowane przez Abacus Global Management, Inc. pod marką Abacus. ETF został uruchomiony 13 gru 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ABLD wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ABLD podąża za FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ABLD inwestuje w akcje.
Cena ABLD spadła o 7,99% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,83%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ABLD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 9,22% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,44% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,97% w ciągu roku.
ABLD notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.