Kluczowe statystyki
O Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
Srtona główna
www.abacusfcf.com
Data powstania
13 gru 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Abacus FCF Advisors LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W7083
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Minerały energetyczne
Usługi przemysłowe
Akcje99,22%
Finanse23,47%
Przemysł produkcyjny21,42%
Minerały energetyczne14,62%
Usługi przemysłowe14,47%
Usługi komunalne6,75%
Przemysł przetwórczy5,22%
Transport5,21%
Technologia elektroniczna4,59%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,76%
Minerały nieenergetyczne1,71%
Obligacje, Gotówka i Inne0,78%
Gotówka0,78%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna72,81%
Europa21,25%
Ameryka Łacińska5,28%
Bliski Wschód0,67%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ABLD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 23,47%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 21,42% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ABLD to Exxon Mobil Corporation i Shell Plc Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 4,95% i 3,79% portfela.
Ostatnie dywidendy ABLD wyniosły 0,52 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,31 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 40,55%.
Aktywa ABLD objęte zarządzaniem wynoszą 38,83 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,26%.
Konto przepływów środków ABLD na 13,39 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ABLD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 9,39%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,52 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ABLD są emitowane przez Abacus Global Management, Inc. pod marką Abacus. ETF został uruchomiony 13 gru 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ABLD wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ABLD podąża za FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ABLD inwestuje w akcje.
Cena ABLD spadła o 3,65% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −8,91%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ABLD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 4,41% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,51% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 4,41% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,51% w ciągu roku.
ABLD notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.