Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
Srtona główna
www.abacusfcf.com
Data powstania
13 gru 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Abacus FCF Advisors LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US89628W7083
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Przemysł produkcyjny
Minerały nieenergetyczne
Usługi przemysłowe
Minerały energetyczne
Akcje100,81%
Przemysł produkcyjny29,88%
Minerały nieenergetyczne20,88%
Usługi przemysłowe14,16%
Minerały energetyczne10,22%
Transport7,88%
Przemysł przetwórczy6,44%
Technologia elektroniczna4,78%
Usługi komunalne2,87%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,69%
Finanse1,20%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,81%
Gotówka−0,81%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna76,59%
Europa11,51%
Afryka4,72%
Azja2,71%
Oceania2,54%
Ameryka Łacińska1,12%
Bliski Wschód0,81%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ABLD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 30,12%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 21,05% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ABLD to MPLX LP i Endeavour Mining PLC, stanowiące odpowiednio 3,73% i 3,21% portfela.
Ostatnie dywidendy ABLD wyniosły 0,52 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,31 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 40,55%.
Aktywa ABLD objęte zarządzaniem wynoszą 42,35 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,87%.
Konto przepływów środków ABLD na 30,84 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ABLD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,57%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,52 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ABLD są emitowane przez Abacus Global Management, Inc. pod marką Abacus. ETF został uruchomiony 13 gru 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ABLD wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ABLD podąża za FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ABLD inwestuje w akcje.
Cena ABLD spadła o 7,99% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,83%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ABLD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 9,22% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,44% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,97% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 9,22% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,44% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,97% w ciągu roku.
ABLD notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.