Rozpocznij
ISHARES II PLCISHARES II PLCISHARES II PLC

ISHARES II PLC

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪544,59 M‬ CHF
Przepływy funduszy (1Y)
‪192,60 M‬ CHF
Rentowność dywidendy (wskazywana)
6,82%
Obniżka/Premia do NAV
0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪108,35 M‬
Współczynnik kosztów
0,10%

O ISHARES II PLC


Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Srtona główna
ishares.com
Data powstania
20 kwi 2017
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond 0-5 Years Index - USD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDQYWQ65

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, powiązane z inflacją
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 7 marca 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe98,52%
Gotówka1,33%
Mutual fund0,15%
Regionalny podział akcji
99%0.1%
Ameryka Północna99,85%
Europa0,15%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy