MULTI UNITS LUXEMBMM

MULTI UNITS LUXEMB

27,694CHFR
+0,902+3,37%
Na zamknięciu 7 mar, 15:12 GMT
CHF
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪214,02 M‬CHF
Przepływy funduszy (1Y)
‪52,06 M‬CHF
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪7,50 M‬
Współczynnik kosztów
0,50%

O MULTI UNITS LUXEMB


Emitent
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Srtona główna
Data powstania
21 lip 2005
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
MSCI EM Eastern Europe ex Russia
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1900066462

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Europejskie Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 marca 2025
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Technologia elektroniczna
Handel detaliczny
Finanse
Trwałe dobra konsumpcyjne
Usługi technologiczne
Akcje100,00%
Technologia elektroniczna25,33%
Handel detaliczny24,14%
Finanse14,51%
Trwałe dobra konsumpcyjne10,76%
Usługi technologiczne10,08%
Technologie medyczne8,86%
Przemysł produkcyjny3,60%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,12%
Usługi przemysłowe0,36%
Minerały nieenergetyczne0,11%
Usługi komunalne0,09%
Usługi zdrowotne0,06%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
94%5%
Ameryka Północna94,22%
Europa5,78%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
A
Amazon.com, Inc.AMZN
9,04%
A
Apple Inc.AAPL
8,37%
A
Broadcom Inc.AVGO
6,49%
M
Microsoft CorporationMSFT
5,59%
C
Costco Wholesale CorporationCOST
5,47%
T
Tesla, Inc.TSLA
4,53%
L
Lowe's Companies, Inc.LOW
4,22%
N
NVIDIA CorporationNVDA
4,20%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
4,01%
P
Pfizer Inc.PFE
3,69%
Top 10 wag55,60%
Łączne zasoby: 43

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy