INVESCO MARKETS IIINVESCO MARKETS IIINVESCO MARKETS II

INVESCO MARKETS II

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪118,80 M‬CHF
Przepływy funduszy (1Y)
‪93,85 M‬CHF
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,5%

O INVESCO MARKETS II


Emitent
Invesco Ltd.
Marka
Invesco
Współczynnik kosztów
0,20%
Srtona główna
Data powstania
10 lip 2023
Śledzony indeks
NASDAQ-100 Equal Weighted Index
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE000L2SA8K5

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Równe
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Notowane na NASDAQ

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Akcje100,04%
Usługi technologiczne30,45%
Technologia elektroniczna20,19%
Technologie medyczne10,13%
Usługi konsumenckie8,00%
Handel detaliczny7,97%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,08%
Usługi komunalne4,12%
Przemysł produkcyjny3,06%
Transport3,01%
Minerały energetyczne1,09%
Usługi przemysłowe1,04%
Komunikacja1,01%
Usługi komercyjne1,00%
Przemysł przetwórczy0,99%
Usługi dystrybucyjne0,96%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,91%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,04%
Gotówka−0,04%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy