Kluczowe statystyki
O Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
Srtona główna
Data powstania
3 mar 2005
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4804
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,77%
Finanse54,62%
Handel detaliczny8,76%
Usługi dystrybucyjne7,19%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,40%
Transport3,93%
Przemysł produkcyjny2,93%
Usługi komercyjne2,70%
Przemysł przetwórczy2,38%
Technologia elektroniczna2,35%
Usługi konsumenckie2,23%
Usługi komunalne1,72%
Minerały nieenergetyczne1,67%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,37%
Komunikacja1,20%
Usługi zdrowotne0,75%
Usługi technologiczne0,57%
Obligacje, Gotówka i Inne0,23%
Mutual fund0,23%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,44%
Europa1,56%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XSVM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 54,62%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 8,76% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XSVM to Sally Beauty Holdings, Inc. i SpartanNash Company, stanowiące odpowiednio 1,92% i 1,88% portfela.
Ostatnie dywidendy XSVM wyniosły 0,27 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,40 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 47,90%.
Tak, XSVM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,96%. Ostatnia dywidenda (27 cze 2025) wyniosła 0,27 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XSVM są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 3 mar 2005, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XSVM wynosi 0,37%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,37% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XSVM podąża za S&P SmallCap 600 High Momentum Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XSVM inwestuje w akcje.
XSVM notowany jest z premią (0,49%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.