Kluczowe statystyki
O Vanguard Value ETF
Srtona główna
Data powstania
26 sty 2004
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
The Vanguard Group, Inc.
Dystrybutor
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9229087443
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Akcje99,62%
Finanse27,37%
Technologie medyczne11,28%
Technologia elektroniczna9,76%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,79%
Handel detaliczny5,82%
Minerały energetyczne5,50%
Usługi komunalne5,21%
Przemysł produkcyjny5,16%
Usługi technologiczne4,20%
Usługi zdrowotne2,66%
Przemysł przetwórczy2,30%
Usługi konsumenckie2,30%
Usługi przemysłowe2,14%
Transport2,14%
Komunikacja1,66%
Minerały nieenergetyczne1,25%
Usługi dystrybucyjne1,23%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,08%
Usługi komercyjne0,77%
Obligacje, Gotówka i Inne0,38%
Gotówka0,32%
Futures0,06%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna95,42%
Europa4,58%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VTV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,37%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 11,28% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VTV to JPMorgan Chase & Co. i Berkshire Hathaway Inc. Class B, stanowiące odpowiednio 3,56% i 3,38% portfela.
Ostatnie dywidendy VTV wyniosły 0,96 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 1,01 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 5,14%.
Tak, VTV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,08%. Ostatnia dywidenda (2 lip 2025) wyniosła 0,96 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VTV są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 26 sty 2004, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VTV wynosi 0,04%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,04% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VTV podąża za CRSP US Large Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VTV inwestuje w akcje.
Cena VTV spadła o 2,19% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,45%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VTV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,07% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,03% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,07% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,03% w ciągu roku.
VTV notowany jest z premią (0,48%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.