Kluczowe statystyki
O iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
22 lip 2002
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642874329
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe97,81%
Gotówka2,19%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w TLT to United States Treasury Bond 2.0% 15-AUG-2051 i United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051, stanowiące odpowiednio 5,73% i 4,93% portfela.
Ostatnie dywidendy TLT wyniosły 0,33 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,33 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,83%.
Tak, TLT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,86%. Ostatnia dywidenda (6 sie 2025) wyniosła 0,33 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje TLT są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 22 lip 2002, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TLT wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TLT podąża za US Treasury 20+ Year Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TLT inwestuje w obligacje.
Cena TLT spadła o 0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −10,97%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TLT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 4,13% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −8,04% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 4,13% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −8,04% w ciągu roku.
TLT notowany jest z premią (0,29%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.