State Street SPDR S&P 500 ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O State Street SPDR S&P 500 ETF
Srtona główna
Data powstania
22 sty 1993
Struktura
Fundusz Inwestycyjny o Stałym Portfelu
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US78462F1030
Fundusz SPY - podsumowanie,
Celem działalności jest osiąganie wyników, które - przed odliczeniem kosztów – w dużej mierze korespondują z notowaniami i zyskami indeksu S&P 500. Fundusz zakłada osiągnięcie celu inwestycyjnego poprzez budowanie portfolio z akcji zwykłych spółek ujętych w tym indeksie, przy czym współczynniki wagowe przypisane do danych akcji, stanowiące o włączeniu ich do portfolio, odpowiadają współczynnikom tych akcji w ramach indeksu.
Celem działalności jest osiąganie wyników, które - przed odliczeniem kosztów – w dużej mierze korespondują z notowaniami i zyskami indeksu S&P 500. Fundusz zakłada osiągnięcie celu inwestycyjnego poprzez budowanie portfolio z akcji zwykłych spółek ujętych w tym indeksie, przy czym współczynniki wagowe przypisane do danych akcji, stanowiące o włączeniu ich do portfolio, odpowiadają współczynnikom tych akcji w ramach indeksu.
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,91%
Technologia elektroniczna25,99%
Usługi technologiczne18,24%
Finanse14,00%
Technologie medyczne7,89%
Handel detaliczny7,45%
Przemysł produkcyjny4,37%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,44%
Minerały energetyczne2,67%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,56%
Usługi konsumenckie2,51%
Usługi komunalne2,39%
Transport1,51%
Przemysł przetwórczy1,37%
Usługi przemysłowe1,18%
Usługi zdrowotne1,03%
Usługi komercyjne0,92%
Komunikacja0,86%
Minerały nieenergetyczne0,79%
Usługi dystrybucyjne0,72%
Różne0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne0,09%
Gotówka0,09%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,72%
Europa2,28%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SPY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 25,99%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 18,24% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPY to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 7,78% i 6,86% portfela.
Ostatnie dywidendy SPY wyniosły 1,99 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 1,83 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 8,14%.
Aktywa SPY objęte zarządzaniem wynoszą 705,53 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,44%.
Konto przepływów środków SPY na −45,31 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,05%. Ostatnia dywidenda (30 sty 2026) wyniosła 1,99 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SPY są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 22 sty 1993, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPY wynosi 0,09%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,09% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPY podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPY inwestuje w akcje.
Cena SPY spadła o −1,74% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,72%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,29% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,29% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,88% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,73% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,29% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,29% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,88% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,73% w ciągu roku.
SPY notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.