State Street SPDR S&P 500 ETFState Street SPDR S&P 500 ETFState Street SPDR S&P 500 ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪705,53 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−13,49 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,05%
Obniżka/Premia do NAV
−0,08%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,02 B‬
Współczynnik kosztów
0,09%

O State Street SPDR S&P 500 ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
22 sty 1993
Struktura
Fundusz Inwestycyjny o Stałym Portfelu
Śledzony indeks
S&P 500
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US78462F1030
Fundusz SPY - podsumowanie,
Celem działalności jest osiąganie wyników, które - przed odliczeniem kosztów – w dużej mierze korespondują z notowaniami i zyskami indeksu S&P 500. Fundusz zakłada osiągnięcie celu inwestycyjnego poprzez budowanie portfolio z akcji zwykłych spółek ujętych w tym indeksie, przy czym współczynniki wagowe przypisane do danych akcji, stanowiące o włączeniu ich do portfolio, odpowiadają współczynnikom tych akcji w ramach indeksu.

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 11 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,91%
Technologia elektroniczna25,99%
Usługi technologiczne18,24%
Finanse14,00%
Technologie medyczne7,89%
Handel detaliczny7,45%
Przemysł produkcyjny4,37%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,44%
Minerały energetyczne2,67%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,56%
Usługi konsumenckie2,51%
Usługi komunalne2,39%
Transport1,51%
Przemysł przetwórczy1,37%
Usługi przemysłowe1,18%
Usługi zdrowotne1,03%
Usługi komercyjne0,92%
Komunikacja0,86%
Minerały nieenergetyczne0,79%
Usługi dystrybucyjne0,72%
Różne0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne0,09%
Gotówka0,09%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,72%
Europa2,28%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SPY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 25,99%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 18,24% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPY to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 7,78% i 6,86% portfela.
Ostatnie dywidendy SPY wyniosły 1,99 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 1,83 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 8,14%.
Aktywa SPY objęte zarządzaniem wynoszą ‪705,53 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,44%.
Konto przepływów środków SPY na ‪−45,31 B‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,05%. Ostatnia dywidenda (30 sty 2026) wyniosła 1,99 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SPY są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 22 sty 1993, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPY wynosi 0,09%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,09% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPY podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPY inwestuje w akcje.
Cena SPY spadła o −1,74% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,72%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,29% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,29% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,88% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,73% w ciągu roku.
SPY notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.