Szukaj
Produkty
Społeczność
Rynki
Wiadomości
Brokerzy
Więcej
PL
Rozpocznij
Rynki
/
/
Analiza
S
S
SPDR SERIES TRUST
SPHY
Lima Stock Exchange
SPHY
Lima Stock Exchange
SPHY
Lima Stock Exchange
SPHY
Lima Stock Exchange
Rynek jest zamknięty
Rynek jest zamknięty
23,79
USD
D
Na zamknięciu 16 wrz 2024, 13:02 GMT
USD
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje
Sezonowość
Kluczowe statystyki
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
7,25 B
USD
Przepływy funduszy (1Y)
3,35 B
USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
7,76%
Obniżka/Premia do NAV
0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
306,60 M
Współczynnik kosztów
0,05%
O SPDR SERIES TRUST
Emitent
State Street Corp.
Marka
SPDR
Srtona główna
us.spdrs.com
Data powstania
18 cze 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
ICE BofA US High Yield
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dochód Zwykły
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Klasyfikacja
Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Wysoka wydajność
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa
Zwroty
1 miesiąc
3 miesiące
Od początku roku
1 rok
3 lata
5 lat
Wyniki wydajności cenowej
—
—
—
—
—
—
Całkowity zwrot NAV
—
—
—
—
—
—
Co znajduje się w funduszu
Od 13 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Akcje
0,00%
Minerały energetyczne
0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne
100,00%
Korporacja
99,84%
Mutual fund
0,08%
Securitized
0,05%
Loans
0,03%
Różne
0,00%
Gotówka
−0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
E
EchoStar Corporation 10.75% 30-NOV-2029
0,43%
T
TIBCO Software Inc. 6.5% 31-MAR-2029
0,32%
D
DIRECTV Financing LLC 5.875% 15-AUG-2027
0,28%
M
Mozart Debt Merger Sub, Inc. 3.875% 01-APR-2029
0,27%
C
CCO Holdings, LLC 5.125% 01-MAY-2027
0,27%
A
AAdvantage Loyalty IP Ltd. 5.75% 20-APR-2029
0,26%
C
Cloud Software Group, Inc. 9.0% 30-SEP-2029
0,26%
D
DISH Network Corporation 11.75% 15-NOV-2027
0,26%
U
Uniti Group LP 10.5% 15-FEB-2028
0,25%
P
Panther Escrow Issuer, LLC 7.125% 01-JUN-2031
0,24%
Top 10 wag
2,84%
Łączne zasoby: 1904
Dywidendy
Sie '24
Wrz '24
Paź '24
Lis '24
Gru '24
Gru '24
Lut '25
0,00
0,04
0,08
0,12
0,16
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
3 lut 2025
3 lut 2025
6 lut 2025
0,153
Miesięcznie
19 gru 2024
19 gru 2024
24 gru 2024
0,145
Miesięcznie
2 gru 2024
2 gru 2024
5 gru 2024
0,148
Miesięcznie
1 lis 2024
1 lis 2024
6 lis 2024
0,154
Miesięcznie
1 paź 2024
1 paź 2024
4 paź 2024
0,150
Miesięcznie
3 wrz 2024
3 wrz 2024
6 wrz 2024
0,155
Miesięcznie
1 sie 2024
1 sie 2024
6 sie 2024
0,152
Miesięcznie
Pokaż więcej
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
1M
1M
3M
3M
1R
1R
Przepływy Funduszy
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1R
1R