SPDR SERIES TRUSTSS

SPDR SERIES TRUST

23,79USDD
Ostatnia aktualizacja: 16 wrz 2024, 13:02 GMT
USD
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪7,25 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪3,35 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
7,76%
Obniżka/Premia do NAV
0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪306,60 M‬
Współczynnik kosztów
0,05%

O SPDR SERIES TRUST


Emitent
State Street Corp.
Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
18 cze 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
ICE BofA US High Yield
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dochód Zwykły
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Wysoka wydajność
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 13 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Akcje0,00%
Minerały energetyczne0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,84%
Mutual fund0,08%
Securitized0,05%
Loans0,03%
Różne0,00%
Gotówka−0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
E
EchoStar Corporation 10.75% 30-NOV-2029
0,43%
T
TIBCO Software Inc. 6.5% 31-MAR-2029
0,32%
D
DIRECTV Financing LLC 5.875% 15-AUG-2027
0,28%
M
Mozart Debt Merger Sub, Inc. 3.875% 01-APR-2029
0,27%
C
CCO Holdings, LLC 5.125% 01-MAY-2027
0,27%
A
AAdvantage Loyalty IP Ltd. 5.75% 20-APR-2029
0,26%
C
Cloud Software Group, Inc. 9.0% 30-SEP-2029
0,26%
D
DISH Network Corporation 11.75% 15-NOV-2027
0,26%
U
Uniti Group LP 10.5% 15-FEB-2028
0,25%
P
Panther Escrow Issuer, LLC 7.125% 01-JUN-2031
0,24%
Top 10 wag2,84%
Łączne zasoby: 1904

Dywidendy


Sie '24
Wrz '24
Paź '24
Lis '24
Gru '24
Gru '24
Lut '25
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,08‬
‪0,12‬
‪0,16‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
3 lut 2025
3 lut 2025
6 lut 2025
0,153
Miesięcznie
19 gru 2024
19 gru 2024
24 gru 2024
0,145
Miesięcznie
2 gru 2024
2 gru 2024
5 gru 2024
0,148
Miesięcznie
1 lis 2024
1 lis 2024
6 lis 2024
0,154
Miesięcznie
1 paź 2024
1 paź 2024
4 paź 2024
0,150
Miesięcznie
3 wrz 2024
3 wrz 2024
6 wrz 2024
0,155
Miesięcznie
1 sie 2024
1 sie 2024
6 sie 2024
0,152
Miesięcznie

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy