Kluczowe statystyki
O iShares S&P 500 Value ETF
Srtona główna
Data powstania
22 maj 2000
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642874089
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Akcje99,88%
Finanse18,68%
Technologia elektroniczna18,64%
Usługi technologiczne10,55%
Technologie medyczne10,18%
Handel detaliczny7,23%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,24%
Minerały energetyczne4,97%
Usługi komunalne3,75%
Usługi konsumenckie3,12%
Przemysł produkcyjny3,09%
Przemysł przetwórczy2,62%
Usługi zdrowotne2,36%
Komunikacja1,72%
Transport1,62%
Usługi przemysłowe1,16%
Usługi dystrybucyjne1,08%
Usługi komercyjne1,01%
Minerały nieenergetyczne0,93%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,92%
Obligacje, Gotówka i Inne0,12%
Gotówka0,12%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,37%
Europa3,63%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
IVE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,68%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 18,64% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w IVE to Apple Inc. i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 7,98% i 7,14% portfela.
Ostatnie dywidendy IVE wyniosły 0,87 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,81 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 6,41%.
Tak, IVE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,70%. Ostatnia dywidenda (19 wrz 2025) wyniosła 0,87 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje IVE są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 22 maj 2000, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IVE wynosi 0,18%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,18% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IVE podąża za S&P 500 Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IVE inwestuje w akcje.
IVE notowany jest z premią (0,75%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.