Invesco Total Return Bond ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco Total Return Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
10 lut 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46090A8045
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Korporacja
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized43,53%
Korporacja31,11%
Instytucje państwowe14,67%
Mutual fund6,20%
Loans1,27%
ETF1,04%
Gotówka1,02%
Różne0,62%
Komunalny0,49%
Rights & Warrants0,04%
Zbudowany0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna81,89%
Europa10,63%
Azja4,21%
Ameryka Łacińska1,92%
Bliski Wschód0,80%
Afryka0,33%
Oceania0,22%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
GTO inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 43,53%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 31,11% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy GTO wyniosły 0,18 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 3,89%.
Tak, GTO wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,72%. Ostatnia dywidenda (23 sty 2026) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje GTO są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 10 lut 2016, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GTO wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GTO podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GTO inwestuje w obligacje.
GTO notowany jest z premią (0,16%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.