Kluczowe statystyki
O SPDR EURO STOXX 50 ETF
Srtona główna
Data powstania
15 paź 2002
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X2027
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,78%
Finanse24,21%
Technologia elektroniczna16,08%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,76%
Przemysł produkcyjny9,06%
Usługi technologiczne8,73%
Technologie medyczne5,24%
Usługi komunalne4,05%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,02%
Minerały energetyczne4,00%
Przemysł przetwórczy3,72%
Komunikacja3,02%
Handel detaliczny2,08%
Usługi przemysłowe1,78%
Usługi komercyjne1,08%
Transport0,96%
Obligacje, Gotówka i Inne0,22%
Gotówka0,20%
Mutual fund0,02%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FEZ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,21%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 16,08% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w FEZ to ASML Holding NV i SAP SE, stanowiące odpowiednio 6,72% i 6,29% portfela.
Ostatnie dywidendy FEZ wyniosły 1,07 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,15 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 86,37%.
Tak, FEZ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,44%. Ostatnia dywidenda (25 cze 2025) wyniosła 1,07 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FEZ są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 15 paź 2002, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FEZ wynosi 0,29%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,29% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FEZ podąża za Euro STOXX 50. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FEZ inwestuje w akcje.
Cena FEZ spadła o 2,15% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,26%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FEZ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,38% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,38% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,06% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,17% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,38% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,38% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,06% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,17% w ciągu roku.
FEZ notowany jest z premią (0,50%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.