Kluczowe statystyki
O Fondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETF
Srtona główna
Data powstania
3 gru 2021
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos
ISIN
PEP798008004
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały nieenergetyczne
Finanse
Akcje99,54%
Minerały nieenergetyczne55,72%
Finanse33,69%
Handel detaliczny8,05%
Usługi dystrybucyjne2,08%
Obligacje, Gotówka i Inne0,46%
Gotówka0,46%
Regionalny podział akcji
Ameryka Łacińska75,79%
Ameryka Północna24,21%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ETFPERUD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 55,72%, oraz Finance, którego akcje stanowią 33,69% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Największe udziały w ETFPERUD to Southern Copper Corporation i Compania de Minas Buenaventura SAA Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 24,10% i 23,19% portfela.
Ostatnie dywidendy ETFPERUD wyniosły 0,33 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,43 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 28,04%.
Aktywa ETFPERUD objęte zarządzaniem wynoszą 108,00 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 27,53%.
Konto przepływów środków ETFPERUD na 68,35 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ETFPERUD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,14%. Ostatnia dywidenda (6 gru 2024) wyniosła 0,33 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ETFPERUD są emitowane przez El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 3 gru 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
ETFPERUD podąża za S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ETFPERUD inwestuje w akcje.
Cena ETFPERUD spadła o 11,28% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 34,85%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ETFPERUD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 10,63% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,41% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 10,63% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,41% w ciągu roku.
ETFPERUD notowany jest z premią (0,78%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.