Fondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETFFondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETFFondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETF

Fondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪108,00 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪18,80 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,14%
Obniżka/Premia do NAV
0,8%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,34 M‬
Współczynnik kosztów

O Fondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETF


Emitent
El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos
Marka
VanEck
Srtona główna
Data powstania
3 gru 2021
Śledzony indeks
S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos
ISIN
PEP798008004

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Peru
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 19 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały nieenergetyczne
Finanse
Akcje99,54%
Minerały nieenergetyczne55,72%
Finanse33,69%
Handel detaliczny8,05%
Usługi dystrybucyjne2,08%
Obligacje, Gotówka i Inne0,46%
Gotówka0,46%
Regionalny podział akcji
75%24%
Ameryka Łacińska75,79%
Ameryka Północna24,21%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ETFPERUD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 55,72%, oraz Finance, którego akcje stanowią 33,69% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Największe udziały w ETFPERUD to Southern Copper Corporation i Compania de Minas Buenaventura SAA Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 24,10% i 23,19% portfela.
Ostatnie dywidendy ETFPERUD wyniosły 0,33 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,43 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 28,04%.
Aktywa ETFPERUD objęte zarządzaniem wynoszą ‪108,00 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 27,53%.
Konto przepływów środków ETFPERUD na ‪68,35 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ETFPERUD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,14%. Ostatnia dywidenda (6 gru 2024) wyniosła 0,33 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ETFPERUD są emitowane przez El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 3 gru 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
ETFPERUD podąża za S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ETFPERUD inwestuje w akcje.
Cena ETFPERUD spadła o 11,28% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 34,85%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ETFPERUD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 10,63% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,41% w ciągu roku.
ETFPERUD notowany jest z premią (0,78%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.