Rozpocznij
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪138,50 M‬ USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪19,72 M‬ USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,18%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,10 M‬
Współczynnik kosztów
0,59%

O ISHARES TRUST


Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Srtona główna
us.ishares.com
Data powstania
19 cze 2009
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MSCI All Peru Capped
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Peru
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 26 marca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały nieenergetyczne
Finanse
Akcje99,21%
Minerały nieenergetyczne51,46%
Finanse29,83%
Handel detaliczny4,73%
Usługi dystrybucyjne2,98%
Usługi komercyjne2,44%
Usługi komunalne2,15%
Komunikacja1,87%
Usługi zdrowotne1,61%
Przemysł przetwórczy1,17%
Obligacje, Gotówka i Inne0,79%
Korporacja1,08%
Gotówka0,70%
Różne−0,99%
Regionalny podział akcji
2%55%35%6%
Ameryka Łacińska55,13%
Ameryka Północna35,78%
Europa6,69%
Oceania2,41%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
B
Credicorp Ltd.BAP
22,79%
S
Southern Copper CorporationSCCO
22,14%
B
Compania de Minas Buenaventura SAA Sponsored ADRBVN
5,14%
H
Hochschild Mining plcHOC
5,08%
F
Ferreycorp S.A.A.FERREYC1
3,01%
W
Wheaton Precious Metals CorpWPM
2,93%
F
Fortuna Mining Corp.FVI
2,93%
F
Falabella S.A.FALABELLA
2,76%
P
Pan American Silver Corp.PAAS
2,72%
T
Triple Flag Precious Metals Corp.TFPM
2,70%
Top 10 wag72,20%
Łączne zasoby: 26

Dywidendy


Gru '21
Cze '22
Gru '22
Cze '23
Gru '23
Cze '24
Gru '24
‪0,00‬
‪0,35‬
‪0,70‬
‪1,05‬
‪1,40‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
17 gru 2024
17 gru 2024
20 gru 2024
1,298
Co pół roku
11 cze 2024
11 cze 2024
17 cze 2024
0,993
Co pół roku
20 gru 2023
21 gru 2023
27 gru 2023
0,709
Co pół roku
7 cze 2023
8 cze 2023
13 cze 2023
0,723
Co pół roku

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy