Kluczowe statystyki
O iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corp UCITS ETF AccumUSD
Srtona główna
Data powstania
9 sie 2023
Struktura
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000UJ3480
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,93%
Mutual fund0,07%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna85,42%
Europa6,98%
Azja5,76%
Oceania1,62%
Ameryka Łacińska0,22%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w D28A to Comcast Corporation 4.15% 15-OCT-2028 i Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028, stanowiące odpowiednio 1,01% i 0,98% portfela.
Nie, D28A nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje D28A są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 9 sie 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów D28A wynosi 0,12%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
D28A podąża za Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
D28A inwestuje w obligacje.
Cena D28A spadła o 1,34% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,47%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym D28A.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,94% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,30% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,14% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,94% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,30% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,14% w ciągu roku.
D28A notowany jest z premią (0,34%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.