Kluczowe statystyki
O iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corp UCITS ETF Accum USD
Srtona główna
Data powstania
9 sie 2023
Struktura
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000BWITBP9
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja98,83%
Mutual fund1,17%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna85,93%
Europa7,68%
Azja4,76%
Oceania1,49%
Ameryka Łacińska0,13%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Nie, D26A nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje D26A są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 9 sie 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów D26A wynosi 0,12%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
D26A podąża za Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
D26A inwestuje w obligacje.
D26A notowany jest z premią (0,35%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.