SBI MUTUAL FUNDSBI MUTUAL FUNDSBI MUTUAL FUND

SBI MUTUAL FUND

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−1,7%
Całkowite wyemitowane akcje
Współczynnik kosztów
0,14%

O SBI MUTUAL FUND


Emitent
SBI Funds Management Ltd.
Marka
SBI
Srtona główna
Data powstania
2 mar 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P BSE 100 Index TRI - INR - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1572

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Indie
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,91%
Finanse32,49%
Usługi technologiczne12,99%
Minerały energetyczne8,72%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,34%
Trwałe dobra konsumpcyjne7,66%
Minerały nieenergetyczne5,27%
Usługi komunalne3,58%
Technologie medyczne3,54%
Komunikacja3,31%
Usługi przemysłowe3,17%
Transport2,40%
Przemysł produkcyjny2,06%
Przemysł przetwórczy1,43%
Handel detaliczny1,38%
Technologia elektroniczna1,36%
Usługi zdrowotne1,12%
Usługi konsumenckie0,63%
Usługi dystrybucyjne0,44%
Obligacje, Gotówka i Inne0,09%
Gotówka0,09%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy