ICICI Prudential Nifty 50 ETFICICI Prudential Nifty 50 ETFICICI Prudential Nifty 50 ETF

ICICI Prudential Nifty 50 ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
Współczynnik kosztów
0,05%

O ICICI Prudential Nifty 50 ETF


Emitent
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Marka
ICICI
Srtona główna
Data powstania
20 mar 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Identyfikatory
2
ISIN INF109K012R6

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Indie
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi technologiczne
Minerały energetyczne
Akcje99,97%
Finanse36,56%
Usługi technologiczne12,09%
Minerały energetyczne10,44%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,38%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,41%
Minerały nieenergetyczne5,32%
Komunikacja4,92%
Usługi przemysłowe4,02%
Technologie medyczne2,89%
Usługi komunalne2,32%
Transport1,81%
Usługi zdrowotne1,26%
Technologia elektroniczna1,20%
Przemysł przetwórczy1,05%
Handel detaliczny0,80%
Usługi dystrybucyjne0,49%
Obligacje, Gotówka i Inne0,03%
Różne0,03%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


NIFTYIETF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 36,56%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 12,09% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w NIFTYIETF to HDFC Bank Limited i Reliance Industries Limited, stanowiące odpowiednio 12,72% i 8,90% portfela.
Nie, NIFTYIETF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje NIFTYIETF są emitowane przez ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) pod marką ICICI. ETF został uruchomiony 20 mar 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów NIFTYIETF wynosi 0,05%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,05% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NIFTYIETF podąża za Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NIFTYIETF inwestuje w akcje.
Cena NIFTYIETF spadła o 1,12% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,50%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NIFTYIETF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,87% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 13,77% w ciągu roku.
NIFTYIETF notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.