ICICI Prudential Nifty 50 ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O ICICI Prudential Nifty 50 ETF
Srtona główna
Data powstania
20 mar 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Główny doradca
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Identyfikatory
2
ISIN INF109K012R6
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Minerały energetyczne
Akcje99,97%
Finanse36,56%
Usługi technologiczne12,09%
Minerały energetyczne10,44%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,38%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,41%
Minerały nieenergetyczne5,32%
Komunikacja4,92%
Usługi przemysłowe4,02%
Technologie medyczne2,89%
Usługi komunalne2,32%
Transport1,81%
Usługi zdrowotne1,26%
Technologia elektroniczna1,20%
Przemysł przetwórczy1,05%
Handel detaliczny0,80%
Usługi dystrybucyjne0,49%
Obligacje, Gotówka i Inne0,03%
Różne0,03%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
NIFTYIETF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 36,56%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 12,09% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w NIFTYIETF to HDFC Bank Limited i Reliance Industries Limited, stanowiące odpowiednio 12,72% i 8,90% portfela.
Nie, NIFTYIETF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje NIFTYIETF są emitowane przez ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) pod marką ICICI. ETF został uruchomiony 20 mar 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów NIFTYIETF wynosi 0,05%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,05% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NIFTYIETF podąża za Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NIFTYIETF inwestuje w akcje.
Cena NIFTYIETF spadła o 1,12% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,50%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NIFTYIETF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,87% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 13,77% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,87% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 13,77% w ciągu roku.
NIFTYIETF notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.