Mirae Asset Nifty500 Multicap 502525 ETF Exchange Traded Fund Units
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Mirae Asset Nifty500 Multicap 502525 ETF Exchange Traded Fund Units
Srtona główna
Data powstania
2 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF769K01LX9
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,61%
Finanse28,88%
Usługi technologiczne9,22%
Przemysł produkcyjny8,96%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,85%
Technologie medyczne5,82%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,39%
Minerały energetyczne5,15%
Minerały nieenergetyczne5,09%
Przemysł przetwórczy5,03%
Usługi komunalne3,60%
Usługi przemysłowe2,70%
Technologia elektroniczna2,57%
Komunikacja2,43%
Usługi zdrowotne2,30%
Transport1,78%
Handel detaliczny1,54%
Usługi konsumenckie1,51%
Usługi komercyjne1,16%
Usługi dystrybucyjne0,64%
Obligacje, Gotówka i Inne0,39%
Gotówka0,39%
Korporacja0,00%
Regionalny podział akcji
Azja99,82%
Bliski Wschód0,18%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MULTICAP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 28,88%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 9,22% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w MULTICAP to HDFC Bank Limited i ICICI Bank Limited, stanowiące odpowiednio 5,48% i 3,76% portfela.
Nie, MULTICAP nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje MULTICAP są emitowane przez Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. pod marką Mirae Asset. ETF został uruchomiony 2 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
MULTICAP podąża za NIFTY 500 Multicap 50:25:25 Index - INR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MULTICAP inwestuje w akcje.
Cena MULTICAP spadła o 0,18% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,21%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MULTICAP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,32% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,61% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,32% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,61% w ciągu roku.
MULTICAP notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.