DSP MSCI India ETF Units
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O DSP MSCI India ETF Units
Srtona główna
Data powstania
25 lis 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
DSP Finance Pvt Ltd. (Old)
Identyfikatory
2
ISIN INF740KA1WV7
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,85%
Finanse30,84%
Usługi technologiczne10,47%
Minerały energetyczne9,10%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,96%
Minerały nieenergetyczne5,94%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,74%
Przemysł produkcyjny4,35%
Technologie medyczne4,24%
Komunikacja4,20%
Usługi komunalne3,54%
Technologia elektroniczna2,32%
Przemysł przetwórczy2,29%
Usługi przemysłowe2,09%
Transport1,82%
Handel detaliczny1,55%
Usługi zdrowotne1,43%
Usługi konsumenckie0,72%
Usługi dystrybucyjne0,26%
Obligacje, Gotówka i Inne0,15%
Gotówka0,15%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MSCIADD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 30,84%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 10,47% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w MSCIADD to HDFC Bank Limited i Reliance Industries Limited, stanowiące odpowiednio 8,01% i 6,80% portfela.
Nie, MSCIADD nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje MSCIADD są emitowane przez DSP Finance Pvt Ltd. (Old) pod marką DSP. ETF został uruchomiony 25 lis 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
MSCIADD podąża za MSCI India Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MSCIADD inwestuje w akcje.
Cena MSCIADD spadła o −2,75% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −9,82%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MSCIADD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −4,28% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −4,19% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −4,19% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −4,28% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −4,19% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −4,19% w ciągu roku.
MSCIADD notowany jest z premią (1,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.