Kluczowe statystyki
O Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeES
Srtona główna
Data powstania
29 wrz 2010
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF732E01268
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały energetyczne
Komunikacja
Usługi komunalne
Usługi przemysłowe
Akcje99,80%
Minerały energetyczne27,30%
Komunikacja14,51%
Usługi komunalne12,26%
Usługi przemysłowe12,18%
Minerały nieenergetyczne9,22%
Przemysł produkcyjny8,24%
Transport6,40%
Usługi zdrowotne4,47%
Finanse3,42%
Usługi konsumenckie1,79%
Obligacje, Gotówka i Inne0,20%
Gotówka0,20%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
INFRABEES inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 27,30%, oraz Communications, którego akcje stanowią 14,51% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w INFRABEES to Reliance Industries Limited i Bharti Airtel Limited, stanowiące odpowiednio 20,00% i 14,51% portfela.
Konto przepływów środków INFRABEES na 129,46 M INR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, INFRABEES nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje INFRABEES są emitowane przez Nippon Life Insurance Co. pod marką Nippon. ETF został uruchomiony 29 wrz 2010, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów INFRABEES wynosi 1,03%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,03% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
INFRABEES podąża za NIFTY Infrastructure Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
INFRABEES inwestuje w akcje.
Cena INFRABEES spadła o 2,57% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,19%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym INFRABEES.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,54% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 20,02% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 41,84% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,54% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 20,02% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 41,84% w ciągu roku.
INFRABEES notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.