BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
Srtona główna
Data powstania
13 wrz 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Bondbloxx Investment Management Corp.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US09789C8468
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe98,99%
Gotówka1,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w XTRE to United States Treasury Notes 4.5% 31-MAY-2029 i United States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2029, stanowiące odpowiednio 2,27% i 2,13% portfela.
Ostatnie dywidendy XTRE wyniosły 0,17 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,17 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,75%.
Tak, XTRE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,92%. Ostatnia dywidenda (5 wrz 2025) wyniosła 0,17 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje XTRE są emitowane przez Bondbloxx Investment Management Corp. pod marką BondBloxx. ETF został uruchomiony 13 wrz 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XTRE wynosi 0,05%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,05% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XTRE podąża za Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XTRE inwestuje w obligacje.