Kluczowe statystyki
O VanEck CEF Muni Income ETF
Srtona główna
Data powstania
12 lip 2011
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Van Eck Associates Corp.
Dystrybutor
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F4607
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Mutual fund
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Mutual fund99,66%
Gotówka0,34%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w XMPT to Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Benef Interest i Nuveen Quality Municipal Income Fund of Benef.Interest, stanowiące odpowiednio 8,13% i 7,72% portfela.
Ostatnie dywidendy XMPT wyniosły 0,11 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 8,36%.
Tak, XMPT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,06%. Ostatnia dywidenda (5 wrz 2025) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje XMPT są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 12 lip 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XMPT wynosi 1,97%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,97% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XMPT podąża za S-Network Closed End Municipal Bond Fund Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XMPT inwestuje w fundusze.