Kluczowe statystyki
O Global X MSCI Vietnam ETF
Srtona główna
Data powstania
7 gru 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Global X Management Co. LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A8835
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,90%
Finanse61,97%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe9,30%
Minerały nieenergetyczne8,83%
Przemysł przetwórczy3,58%
Usługi technologiczne3,24%
Transport2,80%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,55%
Usługi komunalne1,92%
Technologia elektroniczna1,87%
Usługi przemysłowe1,73%
Usługi dystrybucyjne1,18%
Przemysł produkcyjny0,49%
Minerały energetyczne0,44%
Obligacje, Gotówka i Inne0,10%
Gotówka0,06%
Różne0,05%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VNAM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 61,97%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 9,30% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w VNAM to Vingroup Joint Stock Company i Vinhomes Joint Stock Company, stanowiące odpowiednio 15,34% i 8,79% portfela.
Ostatnie dywidendy VNAM wyniosły 0,03 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,15 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 393,55%.
Tak, VNAM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,74%. Ostatnia dywidenda (7 lip 2025) wyniosła 0,03 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje VNAM są emitowane przez Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. pod marką Global X. ETF został uruchomiony 7 gru 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VNAM wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VNAM podąża za MSCI Vietnam Select 25/50 Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VNAM inwestuje w akcje.