Kluczowe statystyki
O Texas Capital Texas Equity Index ETF
Srtona główna
Data powstania
12 lip 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US88224A1025
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi przemysłowe
Usługi technologiczne
Akcje99,79%
Finanse19,55%
Usługi przemysłowe15,75%
Usługi technologiczne10,39%
Minerały energetyczne9,83%
Trwałe dobra konsumpcyjne7,44%
Handel detaliczny6,92%
Usługi zdrowotne6,72%
Usługi dystrybucyjne6,26%
Usługi konsumenckie5,50%
Usługi komunalne3,05%
Przemysł produkcyjny1,72%
Technologia elektroniczna1,50%
Różne1,36%
Komunikacja1,09%
Transport1,02%
Minerały nieenergetyczne0,45%
Usługi komercyjne0,40%
Przemysł przetwórczy0,35%
Technologie medyczne0,26%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,21%
Obligacje, Gotówka i Inne0,21%
Mutual fund0,16%
Różne0,05%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TXS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 19,55%, oraz Industrial Services, którego akcje stanowią 15,75% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TXS to Tesla, Inc. i CrowdStrike Holdings, Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 5,51% i 5,38% portfela.
Ostatnie dywidendy TXS wyniosły 0,08 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 17,50%.
Tak, TXS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,64%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje TXS są emitowane przez Texas Capital Bancshares, Inc. pod marką Texas Capital. ETF został uruchomiony 12 lip 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TXS wynosi 0,49%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TXS podąża za Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TXS inwestuje w akcje.