Kluczowe statystyki
O T. Rowe Price Total Return ETF
Srtona główna
Data powstania
28 wrz 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Dystrybutor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8006
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne99,80%
Securitized43,45%
Instytucje państwowe28,57%
Korporacja20,90%
Loans6,20%
Różne0,57%
Mutual fund0,46%
Komunalny0,40%
Rights & Warrants−0,00%
Gotówka−0,73%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna89,66%
Europa6,90%
Ameryka Łacińska1,43%
Azja0,79%
Oceania0,60%
Afryka0,36%
Bliski Wschód0,26%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TOTR inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 43,45%, oraz Government, którego akcje stanowią 28,57% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Największe udziały w TOTR to United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2044 i United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054, stanowiące odpowiednio 3,02% i 2,46% portfela.
Ostatnie dywidendy TOTR wyniosły 0,19 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 5,23%.
Tak, TOTR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,07%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,19 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje TOTR są emitowane przez T. Rowe Price Group, Inc. pod marką T. Rowe Price. ETF został uruchomiony 28 wrz 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TOTR wynosi 0,31%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,31% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TOTR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TOTR inwestuje w obligacje.